名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -49616173.2元 |
本期利润 | -296555588.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3613元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.38% |
本期基金份额净值增长率 | -23.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -128885082.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1619元 |
期末基金资产净值 | 942459260.08元 |
期末基金份额净值 | 1.1836元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15284364.51元 |
本期利润 | -84353306.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1022元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.76% |
本期基金份额净值增长率 | -6.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -68125178.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.082元 |
期末基金资产净值 | 1199038191.93元 |
期末基金份额净值 | 1.4433元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 44.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -445839663.06元 |
本期利润 | -273818897.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3457元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.09% |
本期基金份额净值增长率 | -17.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -85127016.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1008元 |
期末基金资产净值 | 1304365721.38元 |
期末基金份额净值 | 1.5447元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 54.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -334155119.79元 |
本期利润 | -135600566.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1594元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.99% |
本期基金份额净值增长率 | -8.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 55790315.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0572元 |
期末基金资产净值 | 1666336074.01元 |
期末基金份额净值 | 1.7092元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 70.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -145689693.86元 |
本期利润 | -250300680.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.342元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.86% |
本期基金份额净值增长率 | -4.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 399585824.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4701元 |
期末基金资产净值 | 1596218297.62元 |
期末基金份额净值 | 1.8781元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 87.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -123670226.8元 |
本期利润 | -61915098.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0887元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.44% |
本期基金份额净值增长率 | 6.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 394214846.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.501元 |
期末基金资产净值 | 1646835318.75元 |
期末基金份额净值 | 2.093元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 109.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5715837.28元 |
本期利润 | 12058267.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.8257元 |
本期加权平均净值利润率 | 55.24% |
本期基金份额净值增长率 | 69.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14555767.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6008元 |
期末基金资产净值 | 47572869.74元 |
期末基金份额净值 | 1.9635元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 96.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1824942.98元 |
本期利润 | 2728528.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2319元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.44% |
本期基金份额净值增长率 | 23.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2987383.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.347元 |
期末基金资产净值 | 12291314.61元 |
期末基金份额净值 | 1.4278元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 42.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6381482.42元 |
本期利润 | 8091332.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1419元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.75% |
本期基金份额净值增长率 | 15.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2780087.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1577元 |
期末基金资产净值 | 20403490.29元 |
期末基金份额净值 | 1.1577元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.77% |