名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6970.63 | -- | -- | 6088.23 | 87.34% | 0.40 | 0.01% |
2023-06-30 | 2713.94 | -- | -- | 1887.96 | 69.57% | 0.11 | 0.00% |
2022-12-31 | 1004.40 | 9.53 | 0.95% | -99.08 | -9.86% | 1.14 | 0.11% |
2022-06-30 | 24.06 | 8.55 | 35.54% | -1192.45 | -4955.11% | 0.67 | 2.79% |
2021-12-31 | -1258.30 | 12.55 | -1.00% | -1962.37 | 155.95% | 28.26 | -2.25% |
2021-06-30 | 325.11 | 15.61 | 4.80% | -339.00 | -104.27% | 8.28 | 2.55% |
2020-12-31 | 1516.23 | -- | -- | -125.61 | -8.28% | 88.79 | 5.86% |
2020-06-30 | 1230.62 | -- | -- | 15.65 | 1.27% | 2.40 | 0.20% |
2019-12-31 | 203.36 | -- | -- | -4.08 | -2.01% | 86.17 | 42.37% |
2019-06-30 | 234.31 | -- | -- | -3.68 | -1.57% | 29.10 | 12.42% |