| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数C | 0.9628 | 1.60% |
| 泰康香港银行指数A | 0.982 | 1.59% |
| 泰康睿福3月持有混合… | 0.9849 | 1.04% |
| 泰康睿福3月持有混合… | 0.9615 | 1.03% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8046 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康薪意保货币B | 0.5562 | 2.76% |
| 泰康薪意保货币C | 0.5128 | 2.54% |
| 泰康薪意保货币E | 0.4907 | 2.51% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4906 | 2.51% |
| 泰康现金管家货币B | 0.6495 | 2.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3288.74 | 674.01 | 20.49% | 224.67 | 6.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1731.06 | 392.97 | 22.70% | 130.99 | 7.57% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 6599.94 | 1307.79 | 19.82% | 435.93 | 6.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3419.30 | 629.82 | 18.42% | 209.94 | 6.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3651.00 | 642.50 | 17.60% | 214.17 | 5.87% | 4.79 | 0.13% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1238.66 | 293.53 | 23.70% | 97.84 | 7.90% | 2.04 | 0.16% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4205.65 | 798.77 | 18.99% | 266.26 | 6.33% | 7.40 | 0.18% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1732.63 | 345.35 | 19.93% | 115.12 | 6.64% | 3.29 | 0.19% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2098.90 | 315.09 | 15.01% | 105.03 | 5.00% | 3.94 | 0.19% | -- | -- |
