名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康丰泰一年定开债券… | 1.0472 | 0.17% |
泰康安泓纯债一年定开… | 1.018 | 0.17% |
泰康安泰回报混合 | 1.4856 | 0.15% |
泰康瑞丰3月定开债券 | 1.1624 | 0.15% |
泰康丰盛纯债一年定开… | 1.0327 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康薪意保货币B | 0.5668 | 2.24% |
泰康现金管家货币B | 0.4585 | 2.23% |
泰康现金管家货币C | 0.4585 | 2.23% |
泰康薪意保货币C | 0.5059 | 2.01% |
泰康薪意保货币E | 0.5013 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-03-15 |
最近一月 2024-02-22 |
最近一季 2023-12-22 |
最近半年 2023-09-22 |
最近一年 2023-03-22 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.12% | 0.34% | 1.95% | 3.12% | 5.72% | 1.62% | 22.19% |
同类排名 [债券型] |
1226 | 1135 | 355 | 238 | 177 | 332 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-03-22 | 1.0652 | 1.2075 | -- |
2024-03-15 | 1.0639 | 1.2062 | -- |
2024-03-08 | 1.0657 | 1.2080 | -- |
2024-03-01 | 1.0639 | 1.2062 | -0.10% |
2024-02-29 | 1.0650 | 1.2073 | 0.08% |
2024-02-28 | 1.0641 | 1.2064 | 0.05% |
2024-02-27 | 1.0636 | 1.2059 | 0.05% |
2024-02-26 | 1.0631 | 1.2054 | 0.08% |
2024-02-23 | 1.0623 | 1.2046 | 0.07% |
2024-02-22 | 1.0616 | 1.2039 | 0.08% |
2024-02-21 | 1.0608 | 1.2031 | 0.05% |
2024-02-20 | 1.0603 | 1.2026 | 0.05% |
2024-02-19 | 1.0598 | 1.2021 | 0.08% |
2024-02-08 | 1.0590 | 1.2013 | -- |
2024-02-02 | 1.0575 | 1.1998 | -- |
2024-01-26 | 1.0547 | 1.1970 | -- |
2024-01-19 | 1.0532 | 1.1955 | -- |
2024-01-12 | 1.0514 | 1.1937 | -- |
2024-01-05 | 1.0493 | 1.1916 | -- |
2023-12-31 | 1.0482 | 1.1905 | 0.01% |
2023-12-29 | 1.0481 | 1.1904 | -- |