名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康睿福3月持有混合… | 0.9842 | 0.59% |
泰康睿福3月持有混合… | 0.9608 | 0.59% |
泰康瑞丰3月定开债券 | 1.1705 | 0.47% |
泰康丰泰一年定开债券… | 1.054 | 0.40% |
泰康金泰3月定开混合 | 1.3575 | 0.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康薪意保货币B | 0.5262 | 2.78% |
泰康薪意保货币C | 0.4799 | 2.54% |
泰康薪意保货币E | 0.4608 | 2.54% |
泰康薪意保货币A | 0.4611 | 2.54% |
泰康现金管家货币B | 0.4747 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 38168664.61 |
存出保证金 | 61462.23 |
交易性金融资产 | 2824814064.34 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2824814064.34 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11319963.89 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2874590201.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1114785321.58 |
应付证券清算款 | 736745.67 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 445928.72 |
应付托管费 | 148642.92 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 221021.51 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 134691.21 |
负债合计 | 1116472351.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1677238232.4 |
所有者权益合计 | 1758117850.3 |
负债和所有者权益合计 | 2874590201.91 |
资产: | |
银行存款 | 230153.09 |
结算备付金 | 29884614.88 |
存出保证金 | 136460.2 |
交易性金融资产 | 3296447959.26 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3296447959.26 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 31405.67 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3326730593.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1111810269.3 |
应付证券清算款 | 62463.44 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 547913.74 |
应付托管费 | 182637.93 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 222646.04 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 182112.81 |
负债合计 | 1113008043.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2123974512.34 |
所有者权益合计 | 2213722549.84 |
负债和所有者权益合计 | 3326730593.1 |
资产: | |
银行存款 | 108292.62 |
结算备付金 | 105298823.36 |
存出保证金 | 145307.89 |
交易性金融资产 | 6405741166.57 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6405741166.57 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 189836.87 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6511483427.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2086956774.02 |
应付证券清算款 | 120427.42 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1125207.2 |
应付托管费 | 375069.07 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 441978.33 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 209882.32 |
负债合计 | 2089229338.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4340822065.35 |
所有者权益合计 | 4422254088.95 |
负债和所有者权益合计 | 6511483427.31 |
资产: | |
银行存款 | 431408.82 |
结算备付金 | 122380774.12 |
存出保证金 | 281658.25 |
交易性金融资产 | 6872269760.01 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6872269760.01 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6995363601.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2535080477.85 |
应付证券清算款 | 171649.53 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1098285.04 |
应付托管费 | 366095.02 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 530543.21 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 340010.07 |
负债合计 | 2537587060.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4299995495.95 |
所有者权益合计 | 4457776540.48 |
负债和所有者权益合计 | 6995363601.2 |
资产: | |
银行存款 | 77501.03 |
结算备付金 | 141407446.08 |
存出保证金 | 57675.02 |
交易性金融资产 | 3586684100.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3586684100.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 227769.18 |
应收利息 | 56485071.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3784939562.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1485597457.0 |
应付证券清算款 | 104572.82 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 591675.41 |
应付托管费 | 197225.13 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 345777.69 |
应付利息 | 266520.13 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99300.0 |
负债合计 | 1487243571.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2232406482.51 |
所有者权益合计 | 2297695991.65 |
负债和所有者权益合计 | 3784939562.95 |
资产: | |
银行存款 | 223535.29 |
结算备付金 | 42627371.06 |
存出保证金 | 26163.86 |
交易性金融资产 | 2885214830.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2885214830.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 42660.35 |
应收利息 | 31308578.94 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 50014981.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3009458120.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 767699457.7 |
应付证券清算款 | 21691.78 |
应付赎回款 | 135873.76 |
应付管理人报酬 | 507606.97 |
应付托管费 | 169202.3 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 262882.52 |
应付利息 | 80207.34 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 106743.16 |
负债合计 | 769025570.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2152567198.8 |
所有者权益合计 | 2240432549.54 |
负债和所有者权益合计 | 3009458120.51 |
资产: | |
银行存款 | 225275.8 |
结算备付金 | 67359482.48 |
存出保证金 | 208428.34 |
交易性金融资产 | 2704418940.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2634418940.0 |
资产支持证券投资 | 70000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 49253097.97 |
应收利息 | 41698147.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2863163372.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 874198948.2 |
应付证券清算款 | 49295344.74 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 507837.19 |
应付托管费 | 169279.08 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 264260.93 |
应付利息 | -100250.74 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99300.0 |
负债合计 | 924529582.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1911287391.09 |
所有者权益合计 | 1938633789.68 |
负债和所有者权益合计 | 2863163372.44 |
资产: | |
银行存款 | 208033.91 |
结算备付金 | 42332872.29 |
存出保证金 | 115406.93 |
交易性金融资产 | 4206746429.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4136746429.0 |
资产支持证券投资 | 70000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 43685226.94 |
应收利息 | 65019622.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4358107591.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1103099217.1 |
应付证券清算款 | 43709560.0 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 791040.08 |
应付托管费 | 263680.01 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 379503.64 |
应付利息 | 88069.78 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 113426.14 |
负债合计 | 1148513373.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3140889072.59 |
所有者权益合计 | 3209594218.51 |
负债和所有者权益合计 | 4358107591.63 |
资产: | |
银行存款 | 213224.95 |
结算备付金 | 34656758.22 |
存出保证金 | 215029.47 |
交易性金融资产 | 3041223536.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3041223536.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 91187.61 |
应收利息 | 48431421.93 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3124831158.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1038797246.25 |
应付证券清算款 | 88119.73 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 529707.37 |
应付托管费 | 176569.13 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 324591.42 |
应付利息 | 247140.15 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 85500.0 |
负债合计 | 1040299400.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2024727621.21 |
所有者权益合计 | 2084531758.64 |
负债和所有者权益合计 | 3124831158.98 |