| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分有色金… | 0.9614 | 1.35% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2089 | 1.20% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2107 | 1.20% |
| 汇添富中证银行ETF | 1.2302 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.478 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -223.12 | -0.75 | 0.34% | 0.00 | 0.00% | 0.89 | -0.40% |
| 2023-06-30 | 128.55 | -0.27 | -0.21% | -- | -- | 1.11 | 0.86% |
| 2022-12-31 | -1314.19 | -43.92 | 3.34% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 852.63 | -53.37 | -6.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | -716.03 | 7.48 | -1.05% | 0.05 | -0.01% | 5.84 | -0.82% |
| 2021-06-30 | 3074.03 | 60.01 | 1.95% | 0.05 | 0.00% | 2.58 | 0.08% |
| 2020-12-31 | 769.76 | 1.39 | 0.18% | 0.05 | 0.01% | 16.78 | 2.18% |
| 2020-06-30 | -2087.13 | -64.67 | 3.10% | -- | -- | 4.83 | -0.23% |
| 2019-12-31 | 1039.92 | -21.69 | -2.09% | 0.11 | 0.01% | 5.77 | 0.56% |
| 2019-06-30 | 337.42 | -36.32 | -10.76% | -- | -- | 4.06 | 1.20% |
