| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 10016.07 |
| 存出保证金 | 12919.15 |
| 交易性金融资产 | 245880568.47 |
| 股票投资 | 271975.0 |
| 基金投资 | 245608593.47 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 259863.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 260023315.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 609083.06 |
| 应付管理人报酬 | 6098.54 |
| 应付托管费 | 1219.72 |
| 应付销售服务费 | 12508.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170196.44 |
| 负债合计 | 799105.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 268196932.79 |
| 所有者权益合计 | 259224209.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 260023315.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17864522.59 |
| 结算备付金 | 16243.14 |
| 存出保证金 | 22414.32 |
| 交易性金融资产 | 273658336.25 |
| 股票投资 | 1914390.0 |
| 基金投资 | 271743946.25 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 437594.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 291999110.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1266727.44 |
| 应付赎回款 | 1130744.55 |
| 应付管理人报酬 | 7040.6 |
| 应付托管费 | 1408.11 |
| 应付销售服务费 | 14116.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162107.85 |
| 负债合计 | 2582145.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 293341115.79 |
| 所有者权益合计 | 289416965.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 291999110.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21543309.07 |
| 结算备付金 | 22658.18 |
| 存出保证金 | 27111.17 |
| 交易性金融资产 | 341890294.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 341890294.2 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 349872.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 363833245.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1686987.31 |
| 应付管理人报酬 | 8674.74 |
| 应付托管费 | 1734.95 |
| 应付销售服务费 | 18366.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 1905763.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 364551259.1 |
| 所有者权益合计 | 361927482.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 363833245.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59941390.03 |
| 结算备付金 | 105359.28 |
| 存出保证金 | 40028.43 |
| 交易性金融资产 | 406220310.62 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 406220310.62 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17778978.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1609797.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 485695864.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 56888478.99 |
| 应付管理人报酬 | 10624.67 |
| 应付托管费 | 2124.95 |
| 应付销售服务费 | 23800.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265162.93 |
| 负债合计 | 57190191.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 408603738.79 |
| 所有者权益合计 | 428505673.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 485695864.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33195439.43 |
| 结算备付金 | 1172379.7 |
| 存出保证金 | 61968.28 |
| 交易性金融资产 | 548059140.72 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 548059140.72 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 162845.52 |
| 应收利息 | 4036.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2481753.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 585137563.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5192462.78 |
| 应付管理人报酬 | 12771.49 |
| 应付托管费 | 2554.3 |
| 应付销售服务费 | 32252.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 5453384.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 556464509.45 |
| 所有者权益合计 | 579684179.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 585137563.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29645202.52 |
| 结算备付金 | 1059154.67 |
| 存出保证金 | 87122.35 |
| 交易性金融资产 | 459656324.16 |
| 股票投资 | 1741773.9 |
| 基金投资 | 457914550.26 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3263.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6665947.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 497117014.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6620678.15 |
| 应付赎回款 | 3960584.75 |
| 应付管理人报酬 | 10940.29 |
| 应付托管费 | 2188.08 |
| 应付销售服务费 | 22953.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99186.47 |
| 负债合计 | 10813803.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 429922197.73 |
| 所有者权益合计 | 486303211.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 497117014.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25233084.83 |
| 结算备付金 | 1456000.95 |
| 存出保证金 | 98864.25 |
| 交易性金融资产 | 398706573.52 |
| 股票投资 | 8126081.15 |
| 基金投资 | 390580492.37 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 33696.1 |
| 应收利息 | 4021.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2895387.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 428427629.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5103037.4 |
| 应付管理人报酬 | 12959.26 |
| 应付托管费 | 2591.84 |
| 应付销售服务费 | 15495.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 5322985.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 401424905.79 |
| 所有者权益合计 | 423104643.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 428427629.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13161141.34 |
| 结算备付金 | 902096.87 |
| 存出保证金 | 286729.01 |
| 交易性金融资产 | 164394465.91 |
| 股票投资 | 4211808.8 |
| 基金投资 | 160182657.11 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1500.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2567154.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 181313087.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3035619.26 |
| 应付赎回款 | 2512619.77 |
| 应付管理人报酬 | 6123.97 |
| 应付托管费 | 1224.81 |
| 应付销售服务费 | 10147.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89510.41 |
| 负债合计 | 5683975.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188307450.95 |
| 所有者权益合计 | 175629112.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 181313087.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10110183.26 |
| 结算备付金 | 874843.37 |
| 存出保证金 | 384033.63 |
| 交易性金融资产 | 115490115.44 |
| 股票投资 | 1947882.3 |
| 基金投资 | 113542233.14 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2528.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2151431.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 129013134.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 206844.92 |
| 应付赎回款 | 3378895.78 |
| 应付管理人报酬 | 4842.68 |
| 应付托管费 | 968.52 |
| 应付销售服务费 | 7639.08 |
| 应付税费 | 604.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 3819893.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117229079.67 |
| 所有者权益合计 | 125193241.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 129013134.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5898667.17 |
| 结算备付金 | 7939382.26 |
| 存出保证金 | 101645.32 |
| 交易性金融资产 | 87093231.58 |
| 股票投资 | 299374.0 |
| 基金投资 | 86793857.58 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 399641.02 |
| 应收利息 | 5131.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46726.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101484425.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 341.32 |
| 应付赎回款 | 1691563.07 |
| 应付管理人报酬 | 7533.39 |
| 应付托管费 | 1506.67 |
| 应付销售服务费 | 13038.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44282.89 |
| 负债合计 | 2203042.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97364782.87 |
| 所有者权益合计 | 99281383.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 101484425.9 |
