| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分有色金… | 0.9614 | 1.35% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2089 | 1.20% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2107 | 1.20% |
| 汇添富中证银行ETF | 1.2302 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.478 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.1% | -- | 5.35% | 11070.88 |
| 2023-09-30 | -- | -- | 5.46% | 11445.33 |
| 2023-06-30 | 0.66% | -- | 6.18% | 11827.40 |
| 2023-03-31 | -- | -- | 6.06% | 13435.04 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 5.96% | 14886.36 |
| 2022-09-30 | -- | -- | 5.62% | 17610.79 |
| 2022-06-30 | -- | -- | 14.01% | 18390.58 |
| 2022-03-31 | -- | -- | 5.7% | 15470.09 |
| 2021-12-31 | -- | -- | 5.93% | 17055.88 |
| 2021-09-30 | 0.06% | -- | 6.2% | 17193.46 |
| 2021-06-30 | 0.36% | -- | 6.31% | 18219.97 |
| 2021-03-31 | 0.17% | 0.0% | 6.41% | 18836.91 |
| 2020-12-31 | 1.92% | -- | 6.31% | 19844.84 |
| 2020-09-30 | 2.91% | -- | 6.21% | 10492.64 |
| 2020-06-30 | 2.4% | -- | 8.01% | 4645.40 |
| 2020-03-31 | 1.83% | -- | 7.59% | 4250.17 |
| 2019-12-31 | 1.56% | -- | 8.77% | 4383.23 |
| 2019-09-30 | 3.18% | -- | 6.11% | 3726.67 |
| 2019-06-30 | 0.3% | -- | 13.94% | 5809.83 |
