| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1013511.09元 |
| 本期利润 | -1322386.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3568358.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0312元 |
| 期末基金资产净值 | 110708759.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9688元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -759028.82元 |
| 本期利润 | 332792.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1355263.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0113元 |
| 期末基金资产净值 | 118274032.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9887元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2515793.69元 |
| 本期利润 | -8103918.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -813308.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0054元 |
| 期末基金资产净值 | 148863587.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9946元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 285161.45元 |
| 本期利润 | 1273840.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8792350.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0502元 |
| 期末基金资产净值 | 183905849.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0502元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6731121.64元 |
| 本期利润 | -176395.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0432元 |
| 期末基金资产净值 | 170558797.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0432元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6719485.41元 |
| 本期利润 | 14067830.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0849元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11002447.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0684元 |
| 期末基金资产净值 | 182199673.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1322元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 842127.66元 |
| 本期利润 | 3405480.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5237399.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0278元 |
| 期末基金资产净值 | 198448443.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0546元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -647950.06元 |
| 本期利润 | -6137512.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3334727.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.067元 |
| 期末基金资产净值 | 46453978.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.933元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1621684.91元 |
| 本期利润 | 3117278.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1421134.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0346元 |
| 期末基金资产净值 | 43832316.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0679元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 905226.85元 |
| 本期利润 | 1464999.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 773588.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0136元 |
| 期末基金资产净值 | 58098347.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.98% |
