| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7876 | 1.55% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
| 汇添富核心优选六个月… | 0.869 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5751 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2231191.0 |
| 1.利息收入 | 63167.62 |
| 存款利息收入 | 63167.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2330553.66 |
| 股票投资收益 | -7478.81 |
| 基金投资收益 | -2331943.37 |
| 债券投资收益 | -2.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8870.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34983.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71178.62 |
| 减：二、费用 | 450678.41 |
| 1.管理人报酬 | 82757.93 |
| 2.托管费 | 16551.55 |
| 3.销售服务费 | 175260.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176108.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2681869.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2681869.41 |
| 一、收入： | 1285532.55 |
| 1.利息收入 | 34672.6 |
| 存款利息收入 | 34672.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1792514.25 |
| 股票投资收益 | -2739.57 |
| 基金投资收益 | -1800863.04 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11088.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3010183.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33191.07 |
| 减：二、费用 | 237004.32 |
| 1.管理人报酬 | 45071.62 |
| 2.托管费 | 9014.32 |
| 3.销售服务费 | 95135.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87782.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1048528.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1048528.23 |
| 一、收入： | -13141943.77 |
| 1.利息收入 | 104084.58 |
| 存款利息收入 | 104084.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5059228.47 |
| 股票投资收益 | -439227.8 |
| 基金投资收益 | -4620000.67 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8423661.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236862.1 |
| 减：二、费用 | 628819.21 |
| 1.管理人报酬 | 124557.72 |
| 2.托管费 | 24911.54 |
| 3.销售服务费 | 278466.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200883.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13770762.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13770762.98 |
| 一、收入： | 8526288.06 |
| 1.利息收入 | 60210.86 |
| 存款利息收入 | 60210.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1450138.32 |
| 股票投资收益 | -533684.38 |
| 基金投资收益 | 1983822.7 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6839605.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176333.47 |
| 减：二、费用 | 345729.36 |
| 1.管理人报酬 | 68778.29 |
| 2.托管费 | 13755.66 |
| 3.销售服务费 | 161893.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101301.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8180558.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8180558.7 |
| 一、收入： | -7160283.22 |
| 1.利息收入 | 121700.61 |
| 存款利息收入 | 121697.84 |
| 债券利息收入 | 2.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15671526.16 |
| 股票投资收益 | 74847.53 |
| 基金投资收益 | 15537757.15 |
| 债券投资收益 | 475.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58446.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23521787.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
568277.36 |
| 减：二、费用 | 1558706.62 |
| 1.管理人报酬 | 138753.28 |
| 2.托管费 | 27750.66 |
| 3.销售服务费 | 295648.86 |
| 4.交易费用 | 881861.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214692.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8718989.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8718989.84 |
| 一、收入： | 30740347.07 |
| 1.利息收入 | 57163.33 |
| 存款利息收入 | 57160.56 |
| 债券利息收入 | 2.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15276567.76 |
| 股票投资收益 | 600145.48 |
| 基金投资收益 | 14650143.78 |
| 债券投资收益 | 475.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25803.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15070237.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
336378.61 |
| 减：二、费用 | 742212.91 |
| 1.管理人报酬 | 65377.57 |
| 2.托管费 | 13075.51 |
| 3.销售服务费 | 122675.78 |
| 4.交易费用 | 434770.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106314.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29998134.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29998134.16 |
| 一、收入： | 7697643.29 |
| 1.利息收入 | 86172.39 |
| 存款利息收入 | 86171.6 |
| 债券利息收入 | 0.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
588678.95 |
| 股票投资收益 | 13901.9 |
| 基金投资收益 | 11775.63 |
| 债券投资收益 | 539.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 394660.19 |
| 股利收益 | 167802.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6462492.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
560299.14 |
| 减：二、费用 | 1156594.77 |
| 1.管理人报酬 | 96186.09 |
| 2.托管费 | 19237.17 |
| 3.销售服务费 | 144462.21 |
| 4.交易费用 | 704817.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190470.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6541048.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6541048.52 |
| 一、收入： | -20871343.93 |
| 1.利息收入 | 36967.54 |
| 存款利息收入 | 36967.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2263055.4 |
| 股票投资收益 | -646741.44 |
| 基金投资收益 | -1548623.38 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -116040.0 |
| 股利收益 | 48349.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18732335.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87078.98 |
| 减：二、费用 | 322341.81 |
| 1.管理人报酬 | 34855.09 |
| 2.托管费 | 6971.01 |
| 3.销售服务费 | 57349.66 |
| 4.交易费用 | 130183.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92982.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21193685.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21193685.74 |
| 一、收入： | 10399199.35 |
| 1.利息收入 | 970377.69 |
| 存款利息收入 | 107179.26 |
| 债券利息收入 | 79.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3861633.21 |
| 股票投资收益 | -216896.67 |
| 基金投资收益 | 3993685.02 |
| 债券投资收益 | 1132.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 25980.58 |
| 股利收益 | 57731.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5472890.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94298.02 |
| 减：二、费用 | 1448942.32 |
| 1.管理人报酬 | 205945.18 |
| 2.托管费 | 41188.96 |
| 3.销售服务费 | 91723.41 |
| 4.交易费用 | 950191.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159800.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8950257.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8950257.03 |
| 一、收入： | 3374186.86 |
| 1.利息收入 | 938929.28 |
| 存款利息收入 | 75809.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1525818.05 |
| 股票投资收益 | -363165.34 |
| 基金投资收益 | 1848410.45 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40572.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
908636.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
803.35 |
| 减：二、费用 | 1056765.47 |
| 1.管理人报酬 | 183515.97 |
| 2.托管费 | 36703.14 |
| 3.销售服务费 | 58393.85 |
| 4.交易费用 | 730704.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47448.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2317421.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2317421.39 |
