| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商大数据智选消费A | 1.672 | 0.24% |
| 浙商大数据智选消费C | 1.646 | 0.24% |
| 浙商智多兴稳健一年持… | 1.0239 | 0.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5135 | 1.94% |
| 浙商日添金A | 0.4477 | 1.69% |
| 浙商日添利B | 0.4544 | 1.67% |
| 浙商日添利A | 0.3888 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 绿城中国 | 03900 | 3000000.0 | 16970616.0 | 3.88% |
| 兖矿能源 | 01171 | 2500000.0 | 37259205.0 | 8.53% |
| 中国神华 | 01088 | 1500000.0 | 41814618.75 | 9.57% |
| 美的置业 | 03990 | 8000000.0 | 28864552.0 | 6.61% |
| 越秀交通基建 | 01052 | 5000000.0 | 17405760.0 | 3.98% |
| 中国石油化工股份 | 00386 | 6000000.0 | 24150492.0 | 5.53% |
| 中海油田服务 | 02883 | 3000000.0 | 24476850.0 | 5.6% |
| 建发国际集团 | 01908 | 2000000.0 | 24766946.0 | 5.67% |
| 中国国航 | 00753 | 4000000.0 | 13779560.0 | 3.15% |
| 中国南方航空股份 | 01055 | 4000000.0 | 10189622.0 | 2.33% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 2500000.0 | 41066715.0 | 9.4% |
| 远东宏信 | 03360 | 8000000.0 | 42063920.0 | 9.63% |
| 嘉里建设 | 00683 | 1500000.0 | 19472694.0 | 4.46% |
| 首钢资源 | 00639 | 16000000.0 | 38872864.0 | 8.9% |
| 远东宏信 | 03360 | 10000000.0 | 55641908.0 | 8.76% |
| 中国神华 | 01088 | 2500000.0 | 60603462.5 | 9.55% |
| 美的置业 | 03990 | 8000000.0 | 38931211.2 | 6.13% |
| 首钢资源 | 00639 | 20000000.0 | 52198272.0 | 8.22% |
| 嘉里建设 | 00683 | 2000000.0 | 25881643.2 | 4.08% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 5000000.0 | 58904300.0 | 9.28% |
| 兖矿能源 | 01171 | 4300000.0 | 57827710.64 | 9.11% |
| 中国石油化工股份 | 00386 | 8000000.0 | 29651518.4 | 4.67% |
| 建发国际集团 | 01908 | 2000000.0 | 30159001.6 | 4.75% |
| 中银香港 | 02388 | 2000000.0 | 38423728.0 | 6.05% |
| 宏信建发 | 09930 | 370370.0 | 1540572.46 | 0.24% |
| 中国南方航空股份 | 01055 | 8000000.0 | 23996705.6 | 3.78% |
| 越秀交通基建 | 01052 | 6000000.0 | 23108610.0 | 3.64% |
| 中海油田服务 | 02883 | 2000000.0 | 14463271.2 | 2.28% |
| 中国国航 | 00753 | 8000000.0 | 35813814.4 | 5.64% |
| 中海油田服务 | 02883 | 2000000.0 | 17618496.0 | 2.2% |
| 中国神华 | 01088 | 3000000.0 | 68959894.5 | 8.62% |
| 中国宏桥 | 01378 | 10000000.0 | 67812857.0 | 8.48% |
| TCL电子 | 01070 | 15000000.0 | 40467483.0 | 5.06% |
| 首钢资源 | 00639 | 20000000.0 | 47349708.0 | 5.92% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 6000000.0 | 75979764.0 | 9.5% |
| 中国国航 | 00753 | 8000000.0 | 38320228.8 | 4.79% |
| 远东宏信 | 03360 | 12000000.0 | 62545660.8 | 7.82% |
| 中国南方航空股份 | 01055 | 8000000.0 | 27308668.8 | 3.42% |
| 美的置业 | 03990 | 8000000.0 | 43752598.4 | 5.47% |
| 中银香港 | 02388 | 2400000.0 | 46578898.8 | 5.83% |
| 兖矿能源 | 01171 | 5000000.0 | 67354042.0 | 8.42% |
| 越秀交通基建 | 01052 | 6000000.0 | 22518640.2 | 2.82% |
| 中国石油化工股份 | 00386 | 10000000.0 | 39366327.0 | 4.92% |
| 中国国航 | 00753 | 8000000.0 | 41157187.2 | 5.32% |
| 兖矿能源 | 01171 | 3200000.0 | 66235043.2 | 8.56% |
| 中海油田服务 | 02883 | 2000000.0 | 14917636.4 | 1.93% |
| 中国建材 | 03323 | 10000000.0 | 44439436.0 | 5.75% |
| 中国神华 | 01088 | 3000000.0 | 66244263.0 | 8.57% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 6000000.0 | 61957056.0 | 8.01% |
| 远东宏信 | 03360 | 10000000.0 | 57162760.0 | 7.39% |
| 中国宏桥 | 01378 | 12000000.0 | 70365513.6 | 9.1% |
| 中银香港 | 02388 | 2000000.0 | 44162842.0 | 5.71% |
| 中国南方航空股份 | 01055 | 8000000.0 | 32601212.8 | 4.22% |
| TCL电子 | 01070 | 8100000.0 | 30394914.66 | 3.93% |
| 越秀交通基建 | 01052 | 5000000.0 | 17886412.0 | 2.31% |
| 美的置业 | 03990 | 8000000.0 | 51999672.0 | 6.72% |
| 首钢资源 | 00639 | 20000000.0 | 36326012.0 | 4.7% |
| 中国海外宏洋集团 | 00081 | 20000000.0 | 60403290.0 | 8.06% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 7000000.0 | 71450964.2 | 9.53% |
| 中国宏桥 | 01378 | 9000000.0 | 59247748.8 | 7.9% |
| 马鞍山钢铁股份 | 00323 | 40000000.0 | 63379684.0 | 8.45% |
| 中国国航 | 00753 | 9000000.0 | 55308403.8 | 7.38% |
| 中国建材 | 03323 | 10000000.0 | 56376404.0 | 7.52% |
| 美的置业 | 03990 | 7000000.0 | 58827552.0 | 7.85% |
| 首钢资源 | 00639 | 20000000.0 | 43595418.0 | 5.82% |
| 兖矿能源 | 01171 | 2500000.0 | 61497552.5 | 8.2% |
| 越秀交通基建 | 01052 | 5000000.0 | 18208528.0 | 2.43% |
| 中国神华 | 01088 | 2500000.0 | 54056567.5 | 7.21% |
| 中国南方航空股份 | 01055 | 9000000.0 | 44120664.0 | 5.89% |
| 龙湖集团 | 00960 | 3000000.0 | 58170994.5 | 7.76% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 8000000.0 | 71318676.8 | 8.24% |
| 中国国航 | 00753 | 10000000.0 | 62082265.0 | 7.17% |
| 龙湖集团 | 00960 | 3000000.0 | 65119383.0 | 7.52% |
| 首钢资源 | 00639 | 20000000.0 | 44484846.0 | 5.14% |
| 美的置业 | 03990 | 7000000.0 | 75284795.6 | 8.69% |
| 兖矿能源 | 01171 | 3000000.0 | 63779478.0 | 7.37% |
| 马鞍山钢铁股份 | 00323 | 40000000.0 | 65030056.0 | 7.51% |
| 中国宏桥 | 01378 | 10000000.0 | 65833999.0 | 7.6% |
| 中国海外宏洋集团 | 00081 | 20000000.0 | 60563706.0 | 6.99% |
| 中国神华 | 01088 | 3000000.0 | 60429715.5 | 6.98% |
| 中国建材 | 03323 | 10000000.0 | 57258607.0 | 6.61% |
| 中国南方航空股份 | 01055 | 10000000.0 | 45378116.0 | 5.24% |
| 越秀交通基建 | 01052 | 3000000.0 | 11389192.5 | 1.32% |
| 兖矿能源 | 01171 | 2000000.0 | 51643524.0 | 7.39% |
| 中国神华 | 01088 | 3000000.0 | 63627354.0 | 9.11% |
| 美的置业 | 03990 | 7000000.0 | 46723370.4 | 6.69% |
| 鞍钢股份 | 00347 | 30000000.0 | 52638408.0 | 7.53% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 6000000.0 | 51064682.4 | 7.31% |
| 中国海外宏洋集团 | 00081 | 20000000.0 | 52638408.0 | 7.53% |
| 中国国航 | 00753 | 8000000.0 | 43413120.0 | 6.21% |
| 新城发展 | 01030 | 30000000.0 | 49925088.0 | 7.15% |
| 中国南方航空股份 | 01055 | 8000000.0 | 29955052.8 | 4.29% |
| 马鞍山钢铁股份 | 00323 | 40000000.0 | 58969488.0 | 8.44% |
| 华润建材科技 | 01313 | 15000000.0 | 49382424.0 | 7.07% |
| 中国宏桥 | 01378 | 8000000.0 | 47030880.0 | 6.73% |
| 中国海外宏洋集团 | 00081 | 23970000.0 | 85480430.93 | 8.9% |
| 华润建材科技 | 01313 | 15000000.0 | 67602769.5 | 7.04% |
| 旭辉控股集团 | 00884 | 26000000.0 | 87605663.6 | 9.13% |
| 美的置业 | 03990 | 6000000.0 | 65062855.2 | 6.78% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 8000000.0 | 70878147.2 | 7.38% |
| 中国宏桥 | 01378 | 8000000.0 | 60684282.4 | 6.32% |
| 中国国航 | 00753 | 6000000.0 | 34994374.8 | 3.65% |
| 鞍钢股份 | 00347 | 25000000.0 | 62642667.5 | 6.53% |
| 中国南方航空股份 | 01055 | 6000000.0 | 23295375.6 | 2.43% |
| 兖矿能源 | 01171 | 4000000.0 | 84150696.0 | 8.77% |
| 中国神华 | 01088 | 3500000.0 | 67346212.5 | 7.02% |
| 越秀地产 | 00123 | 3000000.0 | 25809634.2 | 2.69% |
| 马鞍山钢铁股份 | 00323 | 30000000.0 | 61060566.0 | 6.36% |
| 中国海外宏洋集团 | 00081 | 16000000.0 | 59690336.0 | 7.53% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 6000000.0 | 52261484.4 | 6.59% |
| 华润建材科技 | 01313 | 12000000.0 | 63550743.6 | 8.01% |
| 鞍钢股份 | 00347 | 20000000.0 | 58554922.0 | 7.38% |
| 中国国航 | 00753 | 6000000.0 | 26714669.4 | 3.37% |
| 中国南方航空股份 | 01055 | 6000000.0 | 22189233.6 | 2.8% |
| 中国宏桥 | 01378 | 6000000.0 | 50898987.6 | 6.42% |
| 中国银行 | 03988 | 20000000.0 | 51093630.0 | 6.44% |
| 中国神华 | 01088 | 3000000.0 | 61069053.0 | 7.7% |
| 兖矿能源 | 01171 | 3000000.0 | 56567947.5 | 7.13% |
| 旭辉控股集团 | 00884 | 18000000.0 | 67297609.8 | 8.49% |
| 马鞍山钢铁股份 | 00323 | 24000000.0 | 61312356.0 | 7.73% |
| 兖矿能源 | 01171 | 1000000.0 | 12672800.0 | 7.67% |
| 华润建材科技 | 01313 | 3000000.0 | 14446992.0 | 8.75% |
| 中远海控 | 01919 | 700000.0 | 8653478.4 | 5.24% |
| 中国南方航空股份 | 01055 | 900000.0 | 3436372.8 | 2.08% |
| 中国国航 | 00753 | 900000.0 | 4002969.6 | 2.42% |
| 中国神华 | 01088 | 1000000.0 | 14945728.0 | 9.05% |
| 旭辉控股集团 | 00884 | 2000000.0 | 7669088.0 | 4.64% |
| 马鞍山钢铁股份 | 00323 | 6000000.0 | 14030016.0 | 8.49% |
| 宝龙地产 | 01238 | 2000000.0 | 6671616.0 | 4.04% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 2200000.0 | 14443721.6 | 8.74% |
| 鞍钢股份 | 00347 | 4800000.0 | 13617945.6 | 8.24% |
| 中国石油化工股份 | 00386 | 4800000.0 | 14245862.4 | 8.63% |
| 中国银行 | 03988 | 4000000.0 | 9189824.0 | 5.56% |
| 西部水泥 | 02233 | 14000000.0 | 16911118.0 | 8.01% |
| 华润建材科技 | 01313 | 2000000.0 | 12512561.2 | 5.93% |
| 兖矿能源 | 01171 | 1400000.0 | 17191026.16 | 8.14% |
| 中国电力 | 02380 | 4000000.0 | 13762151.2 | 6.52% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 2000000.0 | 14495244.0 | 6.87% |
| 中国石油化工股份 | 00386 | 4000000.0 | 12862446.4 | 6.09% |
| 中国神华 | 01088 | 800000.0 | 12142682.56 | 5.75% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 3000000.0 | 10471564.2 | 4.96% |
| 中远海控 | 01919 | 1000000.0 | 9946736.4 | 4.71% |
| 华电国际电力股份 | 01071 | 4000000.0 | 10763135.2 | 5.1% |
| 大唐发电 | 00991 | 8000000.0 | 9996720.0 | 4.74% |
| 中国国航 | 00753 | 900000.0 | 3861233.1 | 1.83% |
| 中国南方航空股份 | 01055 | 900000.0 | 3298917.6 | 1.56% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1000000.0 | 7347266.4 | 6.07% |
| 太平洋航运 | 02343 | 1000000.0 | 2604410.4 | 2.15% |
| 中国光大银行 | 06818 | 2000000.0 | 5275387.2 | 4.36% |
| 龙光集团 | 03380 | 500000.0 | 4834384.8 | 3.99% |
| 兖矿能源 | 01171 | 700000.0 | 6080840.64 | 5.02% |
| 中国电力 | 02380 | 4000000.0 | 5658144.0 | 4.67% |
| 中远海控 | 01919 | 640000.0 | 10416310.27 | 8.6% |
| 中国神华 | 01088 | 400000.0 | 5065703.04 | 4.18% |
| 中国国航 | 00753 | 500000.0 | 2375588.4 | 1.96% |
| 中国石油化工股份 | 00386 | 2400000.0 | 7848178.56 | 6.48% |
| 华润电力 | 00836 | 1000000.0 | 8820048.0 | 7.28% |
| 中信银行 | 00998 | 2000000.0 | 6124108.8 | 5.06% |
| 中国银行 | 03988 | 2500000.0 | 5803758.0 | 4.79% |
| 中国南方航空股份 | 01055 | 500000.0 | 2005312.8 | 1.66% |
| 华润电力 | 00836 | 600000.0 | 5233354.56 | 4.43% |
| 新天绿色能源 | 00956 | 2500000.0 | 6275461.5 | 5.32% |
| 中国东方集团 | 00581 | 2000000.0 | 3989249.6 | 3.38% |
| 宝龙地产 | 01238 | 800000.0 | 5233354.56 | 4.43% |
| 中国龙工 | 03339 | 1500000.0 | 4183641.0 | 3.54% |
| 中信银行 | 00998 | 2000000.0 | 6676922.0 | 5.66% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 500000.0 | 3435656.7 | 2.91% |
| 中国国航 | 00753 | 400000.0 | 2275224.56 | 1.93% |
| 中远海控 | 01919 | 600000.0 | 5071080.0 | 4.3% |
| 建发国际集团 | 01908 | 300000.0 | 3575111.4 | 3.03% |
| 新城发展 | 01030 | 600000.0 | 4842881.4 | 4.1% |
| 中国银行 | 03988 | 2500000.0 | 6254332.0 | 5.3% |
| 中海油田服务 | 02883 | 200000.0 | 1352288.0 | 1.15% |
| 旭辉控股集团 | 00884 | 800000.0 | 5098125.76 | 4.32% |
| 中国电力 | 02380 | 2500000.0 | 3824439.5 | 3.24% |
| 中国南方航空股份 | 01055 | 400000.0 | 1947294.72 | 1.65% |
| 中国奥园 | 03883 | 400000.0 | 2538386.24 | 3.69% |
| 龙光集团 | 03380 | 200000.0 | 2137765.6 | 3.11% |
| 新天绿色能源 | 00956 | 1000000.0 | 2003103.2 | 2.91% |
| 建发国际集团 | 01908 | 200000.0 | 2019936.0 | 2.94% |
| 宝龙地产 | 01238 | 400000.0 | 1801109.6 | 2.62% |
| 旭辉控股集团 | 00884 | 400000.0 | 2211829.92 | 3.22% |
| 新城发展 | 01030 | 400000.0 | 2171431.2 | 3.16% |
| 碧桂园 | 02007 | 200000.0 | 1804476.16 | 2.62% |
| 敏华控股 | 01999 | 150000.0 | 2123457.72 | 3.09% |
| 互太纺织 | 01382 | 400000.0 | 1713579.04 | 2.49% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 700000.0 | 1667288.84 | 2.42% |
| 中远海控 | 01919 | 500000.0 | 3913626.0 | 5.69% |
| 海螺水泥 | 00914 | 20000.0 | 817232.44 | 1.19% |
| 建设银行 | 00939 | 200000.0 | 991451.92 | 1.44% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 200000.0 | 1208595.04 | 1.76% |
| 兖矿能源 | 01171 | 826000.0 | 4180738.87 | 4.16% |
| 互太纺织 | 01382 | 1043000.0 | 3299417.86 | 3.28% |
| 雅居乐集团 | 03383 | 376000.0 | 3343635.05 | 3.33% |
| 富力地产 | 02777 | 491200.0 | 4299007.55 | 4.28% |
| 禹洲集团 | 01628 | 994000.0 | 2672749.9 | 2.66% |
| 长城汽车 | 02333 | 295000.0 | 2548156.19 | 2.53% |
| 信义玻璃 | 00868 | 210000.0 | 2874996.1 | 2.86% |
| 中升控股 | 00881 | 59000.0 | 2506680.61 | 2.49% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 908000.0 | 2385654.5 | 2.37% |
| 莎莎国际 | 00178 | 1572000.0 | 1851006.11 | 1.84% |
| 中信银行 | 00998 | 812000.0 | 2133426.71 | 2.12% |
| 宝龙地产 | 01238 | 498000.0 | 2542470.87 | 2.53% |
| 敏华控股 | 01999 | 148000.0 | 1334318.75 | 1.33% |
| 中远海控 | 01919 | 417000.0 | 1388755.45 | 1.38% |
| 海通国际 | 00665 | 1377000.0 | 2238495.26 | 2.23% |
| 远洋集团 | 03377 | 2175500.0 | 3696171.02 | 2.6% |
| 禹洲集团 | 01628 | 1397000.0 | 4274853.53 | 3.01% |
| 雅居乐集团 | 03383 | 524000.0 | 4365220.15 | 3.07% |
| BRILLIANCE CHI | 01114 | 668000.0 | 4234634.76 | 2.98% |
| 兖矿能源 | 01171 | 1156000.0 | 6113873.15 | 4.3% |
| 富力地产 | 02777 | 686400.0 | 5655406.65 | 3.98% |
| 互太纺织 | 01382 | 1466000.0 | 5008245.37 | 3.52% |
| 申洲国际 | 02313 | 6200.0 | 528954.84 | 0.37% |
| 中国奥园 | 03883 | 396000.0 | 3389337.39 | 2.38% |
| 昆仑能源 | 00135 | 144000.0 | 660307.51 | 0.46% |
| 中信银行 | 00998 | 1077000.0 | 3325159.09 | 2.34% |
| 海通国际 | 00665 | 1928000.0 | 3258057.79 | 2.29% |
| 友邦保险 | 01299 | 6600.0 | 435875.3 | 0.31% |
| 中升控股 | 00881 | 75000.0 | 2938993.2 | 2.07% |
| 敏华控股 | 01999 | 104000.0 | 703933.4 | 0.49% |
| 天能动力 | 00819 | 832000.0 | 4386344.77 | 2.88% |
| 海通国际 | 00665 | 2300000.0 | 4160989.8 | 2.73% |
| 禹洲集团 | 01628 | 1626000.0 | 4902731.46 | 3.21% |
| 中骏集团控股 | 01966 | 1208000.0 | 3807936.12 | 2.5% |
| 雅居乐集团 | 03383 | 518000.0 | 3970958.47 | 2.6% |
| BRILLIANCE CHI | 01114 | 366000.0 | 2133562.6 | 1.42% |
| 昆仑能源 | 00135 | 108000.0 | 447018.59 | 0.3% |
| 中国龙工 | 03339 | 1972000.0 | 4180214.05 | 2.74% |
| 合景泰富集团 | 01813 | 540000.0 | 5437245.96 | 3.56% |
| 富力地产 | 02777 | 781600.0 | 7227176.95 | 4.74% |
| 中信银行 | 00998 | 150000.0 | 524920.65 | 0.33% |
| 龙光集团 | 03380 | 368000.0 | 4021449.54 | 2.64% |
| 兖矿能源 | 01171 | 700000.0 | 3888707.2 | 2.55% |
| 玖龙纸业 | 02689 | 169000.0 | 1091716.17 | 0.73% |
| 广汽集团 | 02238 | 18000.0 | 128119.01 | 0.07% |
| 富力地产 | 02777 | 889600.0 | 11459219.07 | 4.43% |
| 中骏集团控股 | 01966 | 1740000.0 | 7076303.69 | 2.74% |
| 禹洲集团 | 01628 | 2218000.0 | 8523543.77 | 3.3% |
| 时代邻里 | 09928 | 692.0 | 3006.42 | 0.0% |
| BRILLIANCE CHI | 01114 | 496000.0 | 3589999.59 | 1.39% |
| 正通汽车 | 01728 | 2946500.0 | 7337575.84 | 2.84% |
| 雅居乐集团 | 03383 | 732000.0 | 7684932.45 | 2.97% |
| 合景泰富集团 | 01813 | 796500.0 | 7791297.37 | 3.01% |
| 海通国际 | 00665 | 3015000.0 | 6400840.78 | 2.48% |
| 互太纺织 | 01382 | 1556000.0 | 7457010.19 | 2.88% |
| 中国奥园 | 03883 | 588000.0 | 6689326.73 | 2.59% |
| 玖龙纸业 | 02689 | 169000.0 | 1226233.25 | 0.47% |
| 远洋集团 | 03377 | 3027500.0 | 8488478.46 | 3.28% |
