名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商智选先锋一年持有… | 0.5341 | 2.34% |
浙商智选先锋一年持有… | 0.5397 | 2.33% |
浙商中证1000指数… | 0.9049 | 1.78% |
浙商中证1000指数… | 0.9031 | 1.77% |
浙商沪港深混合A | 0.8432 | 1.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.8884 | 2.49% |
浙商日添金A | 0.8226 | 2.19% |
浙商日添利B | 0.2549 | 1.65% |
浙商日添利A | 0.189 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -60049549.48 |
1.利息收入 | 153830.47 |
存款利息收入 | 153830.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28593673.3 |
股票投资收益 | -52181254.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5013.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23582568.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31840235.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
230529.05 |
减:二、费用 | 5863186.21 |
1.管理人报酬 | 4058021.48 |
2.托管费 | 608703.23 |
3.销售服务费 | 819548.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6501.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6501.37 |
6.其他费用 | 370411.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-65912735.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-65912735.69 |
一、收入: | -176912012.82 |
1.利息收入 | 346676.8 |
存款利息收入 | 346676.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-157156950.89 |
股票投资收益 | -218153985.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12647.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 60984386.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22262840.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2161101.68 |
减:二、费用 | 11135838.11 |
1.管理人报酬 | 7649658.46 |
2.托管费 | 1147448.8 |
3.销售服务费 | 1618091.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 720639.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-188047850.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-188047850.93 |
一、收入: | -49090118.21 |
1.利息收入 | 161345.54 |
存款利息收入 | 161345.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1376398.87 |
股票投资收益 | -44682643.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 46059042.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-52236565.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1608703.21 |
减:二、费用 | 5188523.72 |
1.管理人报酬 | 3637892.29 |
2.托管费 | 545683.89 |
3.销售服务费 | 708305.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 296641.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-54278641.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-54278641.93 |
一、收入: | 21301252.64 |
1.利息收入 | 44359.37 |
存款利息收入 | 44359.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18090626.69 |
股票投资收益 | 11087660.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7002966.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2790976.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
375289.92 |
减:二、费用 | 3444636.27 |
1.管理人报酬 | 1342575.16 |
2.托管费 | 201386.28 |
3.销售服务费 | 31913.35 |
4.交易费用 | 1339391.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 529369.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17856616.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17856616.37 |
一、收入: | 14134093.4 |
1.利息收入 | 15765.03 |
存款利息收入 | 15765.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6723740.03 |
股票投资收益 | 1737576.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4986163.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7233287.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
161300.91 |
减:二、费用 | 1307705.98 |
1.管理人报酬 | 506564.96 |
2.托管费 | 75984.7 |
3.销售服务费 | 11678.42 |
4.交易费用 | 469609.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 243868.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12826387.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12826387.42 |
一、收入: | -23295252.34 |
1.利息收入 | 64564.72 |
存款利息收入 | 64564.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9772430.92 |
股票投资收益 | -16654646.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 21610.73 |
股利收益 | 6860604.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14042879.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
455493.38 |
减:二、费用 | 2842553.2 |
1.管理人报酬 | 1461138.63 |
2.托管费 | 219170.72 |
3.销售服务费 | 14921.53 |
4.交易费用 | 617825.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 529418.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26137805.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26137805.54 |
一、收入: | -30249306.75 |
1.利息收入 | 49719.9 |
存款利息收入 | 49719.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1524286.71 |
股票投资收益 | -3255374.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 21610.73 |
股利收益 | 4758050.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32169793.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
346480.58 |
减:二、费用 | 1662040.68 |
1.管理人报酬 | 928125.43 |
2.托管费 | 139218.82 |
3.销售服务费 | 7959.62 |
4.交易费用 | 332296.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 254362.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31911347.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31911347.43 |
一、收入: | 15242708.22 |
1.利息收入 | 154145.43 |
存款利息收入 | 123213.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4281366.79 |
股票投资收益 | 3402466.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 878900.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10676345.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
130850.27 |
减:二、费用 | 1499504.63 |
1.管理人报酬 | 432164.78 |
2.托管费 | 64824.71 |
3.销售服务费 | 20388.92 |
4.交易费用 | 782657.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199468.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13743203.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13743203.59 |