| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商智配瑞享一年持有… | 1.0062 | 0.30% |
| 浙商惠隆39个月定开… | 1.0091 | 0.06% |
| 浙商兴盛一年定开债券… | 1.0197 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5355 | 1.97% |
| 浙商日添金A | 0.4679 | 1.72% |
| 浙商日添利B | 0.4525 | 1.68% |
| 浙商日添利A | 0.3866 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 92.47% | -- | 10.97% | 32355.46 |
| 2023-09-30 | 92.45% | -- | 6.76% | 37841.35 |
| 2023-06-30 | 90.83% | -- | 6.77% | 37487.64 |
| 2023-03-31 | 93.99% | -- | 7.89% | 32376.55 |
| 2022-12-31 | 91.62% | -- | 8.87% | 35338.33 |
| 2022-09-30 | 88.55% | -- | 24.5% | 25929.37 |
| 2022-06-30 | 91.98% | -- | 4.81% | 36470.18 |
| 2022-03-31 | 90.2% | -- | 10.37% | 33266.05 |
| 2021-12-31 | 93.8% | -- | 6.86% | 14629.42 |
| 2021-09-30 | 91.86% | -- | 8.8% | 19521.53 |
| 2021-06-30 | 89.2% | -- | 5.73% | 11600.84 |
| 2021-03-31 | 92.9% | -- | 6.93% | 11026.56 |
| 2020-12-31 | 93.02% | -- | 7.21% | 6527.64 |
| 2020-09-30 | 93.0% | -- | 6.63% | 9680.81 |
| 2020-06-30 | 91.35% | -- | 6.4% | 13727.19 |
| 2020-03-31 | 92.89% | -- | 7.4% | 14780.58 |
| 2019-12-31 | 91.78% | -- | 12.73% | 25450.92 |
