| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商全景消费混合A | 1.2924 | 1.35% |
| 浙商全景消费混合C | 1.277 | 1.34% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.812 | 1.15% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8067 | 1.14% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7096 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5136 | 1.90% |
| 浙商日添利B | 0.4468 | 1.67% |
| 浙商日添金A | 0.4481 | 1.66% |
| 浙商日添利A | 0.3813 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40998925.64元 |
| 本期利润 | -44349774.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -111692780.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3356元 |
| 期末基金资产净值 | 323554612.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9723元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16555927.97元 |
| 本期利润 | -26570198.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0831元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -97838873.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2649元 |
| 期末基金资产净值 | 374876387.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64834489.48元 |
| 本期利润 | -34773377.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -71882403.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2224元 |
| 期末基金资产净值 | 353383309.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0935元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2749524.7元 |
| 本期利润 | -5097080.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3112082.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0106元 |
| 期末基金资产净值 | 364701783.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2461元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14013252.06元 |
| 本期利润 | 17373846.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3241098.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0263元 |
| 期末基金资产净值 | 146294162.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5280020.94元 |
| 本期利润 | 12196681.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4923380.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0472元 |
| 期末基金资产净值 | 116008372.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11674362.05元 |
| 本期利润 | -25862395.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1742元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6526757.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0955元 |
| 期末基金资产净值 | 65276449.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9554元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 196138.04元 |
| 本期利润 | -31324607.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1642元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13030069.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0867元 |
| 期末基金资产净值 | 137271917.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2924139.54元 |
| 本期利润 | 13258079.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3394520.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0141元 |
| 期末基金资产净值 | 254509225.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0603元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.03% |
