名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7138 | 0.59% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7204 | 0.59% |
浙商科创一个月滚动持… | 0.8112 | 0.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.5629 | 1.92% |
浙商日添金A | 0.4938 | 1.67% |
浙商日添利B | 0.4558 | 1.67% |
浙商日添利A | 0.3902 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 546.01 | 189.54 | 34.71% | 50.55 | 9.26% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 218.19 | 74.92 | 34.34% | 19.98 | 9.16% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 428.21 | 156.63 | 36.58% | 41.77 | 9.75% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 213.92 | 80.26 | 37.52% | 21.40 | 10.00% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 26.96 | 5.76 | 21.35% | 1.54 | 5.69% | 7.04 | 26.10% | -- | -- |
2021-06-30 | 16.33 | 3.78 | 23.15% | 1.01 | 6.17% | 3.52 | 21.55% | -- | -- |
2020-12-31 | 76.00 | 24.47 | 32.19% | 7.66 | 10.08% | 8.02 | 10.56% | -- | -- |
2020-06-30 | 44.64 | 18.31 | 41.01% | 6.02 | 13.48% | 4.45 | 9.98% | -- | -- |