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基金买卖网 > 基金净值 > 浙商丰顺纯债 (007179)
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浙商丰顺纯债007179
基金类型:债券型     成立日期:2019-12-19     基金规模:0.61亿份     基金经理: 刘爱民 周锦程 
基金全称:浙商丰顺纯债债券型证券投资基金     基金管理人:浙商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
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  • 近一季
    增长率
    0.95%
  • 近半年
    增长率
    --
净值估算 仅供参考 
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浙商日添金B 0.4565 1.57%
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-05-28 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-05-21
最近一月
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最近一季
2020-02-28
最近半年
--
最近一年
--
今年以来 成立以来
回报率 -0.24% -0.78% 0.95% -- -- 1.85% 1.93%
同类排名
[债券型]
1210 1325 1106 -- -- 1392 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-05-28 1.0193 1.0193 -0.02%
2020-05-27 1.0195 1.0195 -0.10%
2020-05-26 1.0205 1.0205 -0.18%
2020-05-25 1.0223 1.0223 -0.06%
2020-05-22 1.0229 1.0229 0.11%
2020-05-21 1.0218 1.0218 -0.01%
2020-05-20 1.0219 1.0219 0.01%
2020-05-19 1.0218 1.0218 -0.05%
2020-05-18 1.0223 1.0223 -0.07%
2020-05-15 1.0230 1.0230 0.06%
2020-05-14 1.0224 1.0224 0.01%
2020-05-13 1.0223 1.0223 -0.05%
2020-05-12 1.0228 1.0228 -0.04%
2020-05-11 1.0232 1.0232 -0.16%
2020-05-08 1.0248 1.0248 -0.05%
2020-05-07 1.0253 1.0253 -0.14%
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2020-04-27 1.0274 1.0274 -0.01%
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2020-04-03 1.0186 1.0186 0.01%
2020-04-02 1.0185 1.0185 0.01%
2020-04-01 1.0184 1.0184 0.08%
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2020-03-27 1.0164 1.0164 -0.01%
2020-03-26 1.0165 1.0165 0.04%
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2020-03-23 1.0152 1.0152 0.16%
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2020-03-17 1.0124 1.0124 -0.12%
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2020-03-09 1.0165 1.0165 0.38%
2020-03-06 1.0127 1.0127 0.12%
2020-03-05 1.0115 1.0115 -0.02%
2020-03-04 1.0117 1.0117 0.18%
2020-03-03 1.0099 1.0099 0.00%
2020-03-02 1.0099 1.0099 0.02%
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