名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
浙商沪港深混合A | 0.8306 | 0.30% |
浙商沪港深混合C | 0.8151 | 0.30% |
浙商惠利纯债 | 1.014 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.5439 | 2.31% |
浙商日添金A | 0.4349 | 2.00% |
浙商日添利B | 0.478 | 1.77% |
浙商日添利A | 0.4123 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 12699468.27 |
1.利息收入 | 15125.49 |
存款利息收入 | 7284.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8111267.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8111267.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4573074.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2181903.9 |
1.管理人报酬 | 749202.3 |
2.托管费 | 199787.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1078110.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1078110.76 |
6.其他费用 | 147860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10517564.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10517564.37 |
一、收入: | 12898060.03 |
1.利息收入 | 404972.07 |
存款利息收入 | 20086.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16431299.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16431299.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3938213.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.4 |
减:二、费用 | 4282134.63 |
1.管理人报酬 | 1566299.66 |
2.托管费 | 417679.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2070068.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2070068.44 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8615925.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8615925.4 |
一、收入: | 6892560.25 |
1.利息收入 | 396736.8 |
存款利息收入 | 12156.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8336063.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8336063.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1840241.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.4 |
减:二、费用 | 2139247.99 |
1.管理人报酬 | 802596.07 |
2.托管费 | 214025.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1098050.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1098050.46 |
6.其他费用 | 18600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4753312.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4753312.26 |
一、收入: | 574236.87 |
1.利息收入 | 605206.87 |
存款利息收入 | 2781.4 |
债券利息收入 | 594792.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-214065.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -214065.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
183095.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 269572.05 |
1.管理人报酬 | 57563.71 |
2.托管费 | 15350.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 70362.54 |
5.利息支出 | 37174.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 37174.52 |
6.其他费用 | 89120.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
304664.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
304664.82 |
一、收入: | 405405.38 |
1.利息收入 | 432365.38 |
存款利息收入 | 1372.4 |
债券利息收入 | 430261.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-190605.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -190605.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
163645.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 163319.09 |
1.管理人报酬 | 37811.09 |
2.托管费 | 10083.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 35187.54 |
5.利息支出 | 36962.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36962.26 |
6.其他费用 | 43275.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
242086.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
242086.29 |
一、收入: | 1865645.53 |
1.利息收入 | 2691985.73 |
存款利息收入 | 124564.73 |
债券利息收入 | 2294559.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-652620.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -652620.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-173720.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 760006.5 |
1.管理人报酬 | 244669.83 |
2.托管费 | 76616.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 80223.42 |
5.利息支出 | 180574.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 180574.68 |
6.其他费用 | 176700.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1105639.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1105639.03 |
一、收入: | 1506552.06 |
1.利息收入 | 1876335.88 |
存款利息收入 | 120864.19 |
债券利息收入 | 1490712.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
139699.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 139699.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-509483.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 446358.09 |
1.管理人报酬 | 183058.86 |
2.托管费 | 60186.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 44524.79 |
5.利息支出 | 75325.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 75325.71 |
6.其他费用 | 82289.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1060193.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1060193.97 |