为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 浙商丰顺纯债 (007179)
点赞|评论
浙商丰顺纯债007179
基金类型:债券型     成立日期:2019-12-19     基金规模:0.30亿份     基金经理: 刘爱民 周锦程 
基金全称:浙商丰顺纯债债券型证券投资基金     基金管理人:浙商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.02%
  • 近一月
    增长率
    -0.02%
  • 近一季
    增长率
    0.24%
  • 近半年
    增长率
    -1.21%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

众禄费率: 0.08% (1.00折)"众禄"为您节省7.14元/千元!

100元起购
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
浙商中债1-5年政金… 0.9997 0.08%
浙商中债1-5年政金… 0.9998 0.08%
浙商惠盈纯债A 1.0623 0.07%
浙商中短债债券C 1.0002 0.07%
浙商中短债债券A 1.001 0.07%
名称 万份收益 7日年化
浙商日添金B 0.7934 2.72%
浙商日添利B 0.5648 2.57%
浙商日添金A 0.7271 2.47%
浙商日添利A 0.4986 2.33%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 -2.36%
鹏华中证国防指数分级 -2.66%
兴全有机增长混合 -1.37%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5874
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

浙商丰顺纯债资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 253790.54
结算备付金 309525.53
存出保证金 4960.15
交易性金融资产 71205250.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 71205250.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 977523.82
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 72751050.04
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 11500000.0
应付证券清算款 1730.16
应付赎回款 20210.07
应付管理人报酬 19409.87
应付托管费 5637.03
应付销售服务费 --
应付税费 3518.43
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 74589.06
负债合计 11647795.52
所有者权益:
实收基金 60408232.75
所有者权益合计 61103254.52
负债和所有者权益合计 72751050.04
众禄基金app
众禄微信公众号