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基金买卖网 > 基金净值 > 浙商丰顺纯债 (007179)
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浙商丰顺纯债007179
基金类型:债券型     成立日期:2019-12-19     基金规模:0.30亿份     基金经理: 刘爱民 周锦程 
基金全称:浙商丰顺纯债债券型证券投资基金     基金管理人:浙商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.07%
  • 近一月
    增长率
    -0.03%
  • 近一季
    增长率
    0.16%
  • 近半年
    增长率
    -1.28%
净值估算 仅供参考 
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浙商丰顺纯债主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 1569677.59元
本期利润 1060193.97元
加权平均基金份额本期利润 0.0087元
本期加权平均净值利润率 0.86%
本期基金份额净值增长率 1.07%
期末数据和指标
期末可供分配利润 695021.77元
期末可供分配基金份额利润 0.0115元
期末基金资产净值 61103254.52元
期末基金份额净值 1.0115元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.15%
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