名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家恒生互联网科技业… | 0.7668 | 2.88% |
万家恒生互联网科技业… | 0.7644 | 2.87% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家经济新动能混合C | 0.9541 | 1.46% |
万家经济新动能混合A | 0.9924 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5443 | 2.10% |
万家货币D | 0.5427 | 2.04% |
万家货币B | 0.5427 | 2.04% |
万家日日薪B | 0.5156 | 2.03% |
万家天添宝B | 0.5293 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.56% | -1.55% | 0.52% | 11.10% | -11.27% | -24.73% | -27.24% | -- |
沪深300 | 4.27% | -0.51% | -1.40% | 9.69% | 1.63% | -12.44% | -11.64% | -30.75% |
同类平均[混合型] | -4.51% | -1.22% | -2.56% | 7.26% | -3.97% | -18.43% | -15.12% | -29.57% |
同类排名[混合型] |
1977|4134 | 2642|4232 | 1284|4240 | 1165|4153 | 3201|3990 | 2727|3689 | 2414|2953 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
落后 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-22 | 0.5384 | 0.5384 | -0.46% | |
2024-04-19 | 0.5409 | 0.5409 | -0.39% | |
2024-04-18 | 0.543 | 0.543 | 0.26% | |
2024-04-17 | 0.5416 | 0.5416 | 0.80% | |
2024-04-16 | 0.5373 | 0.5373 | -1.76% |
截至2024-03-31 万家沪港深蓝筹混合A期末总份额为5.01亿份,相比增加0.82亿份 (本季申购数为1.11亿份,赎回数为0.29亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00317 | 中船防务 | 198.00 | 1946.40 | 6.92% |
00883 | 中国海洋石油 | 92.00 | 1511.26 | 5.38% |
02367 | 巨子生物 | 37.00 | 1427.23 | 5.08% |
03690 | 美团-W | 15.00 | 1316.31 | 4.68% |
02899 | 紫金矿业 | 90.00 | 1274.43 | 4.53% |
00857 | 中国石油股份 | 200.00 | 1212.96 | 4.31% |
00152 | 深圳国际 | 181.00 | 989.97 | 3.52% |
00941 | 中国移动 | 15.00 | 909.72 | 3.24% |
00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 790.43 | 2.81% |
00631 | 三一国际 | 167.00 | 761.97 | 2.71% |