名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家恒生互联网科技业… | 0.8276 | 4.23% |
万家恒生互联网科技业… | 0.8301 | 4.22% |
万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
万家人工智能混合C | 2.0025 | 4.13% |
万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.7314 | 2.09% |
万家货币D | 0.5999 | 2.06% |
万家货币B | 0.5999 | 2.06% |
万家现金增利货币B | 0.5405 | 2.02% |
万家天添宝B | 0.5344 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.81% | 1.23% | 2.36% | 8.39% | -9.51% | -23.43% | -26.55% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
1824|4134 | 915|4232 | 787|4240 | 1525|4164 | 3218|3994 | 2765|3689 | 2426|2953 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
落后 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.5423 | 0.5423 | 1.71% | |
2024-04-23 | 0.5332 | 0.5332 | 0.15% | |
2024-04-22 | 0.5324 | 0.5324 | -0.47% | |
2024-04-19 | 0.5349 | 0.5349 | -0.39% | |
2024-04-18 | 0.537 | 0.537 | 0.24% |
截至2024-03-31 万家沪港深蓝筹混合C期末总份额为0.29亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00317 | 中船防务 | 198.00 | 1946.40 | 6.92% |
00883 | 中国海洋石油 | 92.00 | 1511.26 | 5.38% |
02367 | 巨子生物 | 37.00 | 1427.23 | 5.08% |
03690 | 美团-W | 15.00 | 1316.31 | 4.68% |
02899 | 紫金矿业 | 90.00 | 1274.43 | 4.53% |
00857 | 中国石油股份 | 200.00 | 1212.96 | 4.31% |
00152 | 深圳国际 | 181.00 | 989.97 | 3.52% |
00941 | 中国移动 | 15.00 | 909.72 | 3.24% |
00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 790.43 | 2.81% |
00631 | 三一国际 | 167.00 | 761.97 | 2.71% |