| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0938 | 1.60% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.1163 | 1.60% |
| 南华丰汇混合 | 1.1119 | 0.52% |
| 南华瑞富一年定开债券… | 1.0204 | 0.06% |
| 南华瑞元定期开放债券 | 1.0375 | 0.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.82% | 0.05% | 0.26% | 0.74% | 1.47% | 2.24% | 147.84% | 156.04% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[债券型] | 2.07% | 0.28% | 0.74% | 1.82% | 3.10% | 4.99% | 8.09% | 12.63% |
| 同类排名[债券型] |
2498|2679 | 2319|2788 | 2538|2775 | 2492|2695 | 2350|2536 | 2242|2369 | 2|2028 | 2|1739 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.3219 | 2.5747 | -0.05% | |
| 2024-04-23 | 1.3225 | 2.5753 | 0.02% | |
| 2024-04-22 | 1.3222 | 2.575 | 0.02% | |
| 2024-04-19 | 1.3219 | 2.5747 | 0.02% | |
| 2024-04-18 | 1.3216 | 2.5744 | 0.02% |
截至2024-03-31 南华价值启航纯债债券C期末总份额为27.51亿份，相比增加17.11亿份 (本季申购数为26.32亿份，赎回数为9.21亿份)
