| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 33.98 | 5.48 | 16.14% | 0.91 | 2.69% | -- | -- | 9.38 | 27.61% |
| 2023-06-30 | 16.25 | 2.70 | 16.61% | 0.45 | 2.77% | -- | -- | 3.65 | 22.44% |
| 2022-12-31 | 27.64 | 4.55 | 16.44% | 0.76 | 2.74% | -- | -- | 6.68 | 24.17% |
| 2022-06-30 | 13.49 | 2.34 | 17.31% | 0.39 | 2.89% | -- | -- | 2.54 | 18.83% |
| 2021-12-31 | 16.97 | 2.48 | 14.60% | 0.41 | 2.43% | 1.40 | 8.26% | 0.77 | 4.53% |
| 2021-06-30 | 9.24 | 1.20 | 12.99% | 0.20 | 2.17% | 1.34 | 14.51% | 0.55 | 5.91% |
| 2020-12-31 | 42.51 | 4.15 | 9.77% | 0.69 | 1.63% | 20.75 | 48.81% | 1.60 | 3.77% |
| 2020-06-30 | 27.00 | 2.50 | 9.27% | 0.42 | 1.55% | 15.11 | 55.98% | 0.42 | 1.57% |
| 2019-12-31 | 53.16 | 9.72 | 18.29% | 1.62 | 3.05% | 26.37 | 49.62% | 0.63 | 1.19% |
| 2019-06-30 | 20.62 | 5.13 | 24.87% | 0.85 | 4.14% | 7.75 | 37.58% | 0.11 | 0.52% |
