富国中证价值ETF联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
6095109.19 |
结算备付金 |
78965.7 |
存出保证金 |
16929.88 |
交易性金融资产 |
116385168.55 |
股票投资 |
337.0 |
基金投资 |
114857863.19 |
债券投资 |
1526968.36 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
495417.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
123071591.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
128249.29 |
应付管理人报酬 |
3404.74 |
应付托管费 |
567.45 |
应付销售服务费 |
4623.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
206981.77 |
负债合计 |
343826.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
66497010.68 |
所有者权益合计 |
122727764.49 |
负债和所有者权益合计 |
123071591.15 |
资产: |
银行存款 |
7124099.9 |
结算备付金 |
13407.12 |
存出保证金 |
4698.9 |
交易性金融资产 |
113608385.79 |
股票投资 |
259577.0 |
基金投资 |
113348808.79 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1985664.95 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
207439.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
122943696.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2679755.1 |
应付赎回款 |
99358.55 |
应付管理人报酬 |
3388.61 |
应付托管费 |
564.76 |
应付销售服务费 |
4745.74 |
应付税费 |
26433.44 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
134111.69 |
负债合计 |
2948357.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
70670522.55 |
所有者权益合计 |
119995338.44 |
负债和所有者权益合计 |
122943696.33 |
资产: |
银行存款 |
8021365.05 |
结算备付金 |
15631.03 |
存出保证金 |
18389.3 |
交易性金融资产 |
132669804.14 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
132669804.14 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
770107.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
141495297.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1292716.24 |
应付管理人报酬 |
4028.9 |
应付托管费 |
671.47 |
应付销售服务费 |
7682.41 |
应付税费 |
35292.17 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105042.89 |
负债合计 |
1445434.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
75936612.81 |
所有者权益合计 |
140049862.95 |
负债和所有者权益合计 |
141495297.03 |
资产: |
银行存款 |
5305446.7 |
结算备付金 |
8999.05 |
存出保证金 |
2003.06 |
交易性金融资产 |
77229278.14 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
77229278.14 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
573.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
190358.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
82736658.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
464222.43 |
应付管理人报酬 |
2298.43 |
应付托管费 |
383.08 |
应付销售服务费 |
410.2 |
应付税费 |
3859.61 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
106155.39 |
负债合计 |
577329.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
43602066.47 |
所有者权益合计 |
82159329.42 |
负债和所有者权益合计 |
82736658.56 |
资产: |
银行存款 |
3167471.55 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
5426.24 |
交易性金融资产 |
68669090.82 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
67576763.22 |
债券投资 |
1092327.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
31527.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
55813.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
71929329.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
626759.95 |
应付管理人报酬 |
2036.2 |
应付托管费 |
339.38 |
应付销售服务费 |
337.5 |
应付税费 |
2401.28 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
103904.4 |
负债合计 |
735778.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
42311580.56 |
所有者权益合计 |
71193551.09 |
负债和所有者权益合计 |
71929329.8 |
资产: |
银行存款 |
3650347.97 |
结算备付金 |
12854.69 |
存出保证金 |
16357.72 |
交易性金融资产 |
80169473.28 |
股票投资 |
12066.6 |
基金投资 |
78437722.08 |
债券投资 |
1719684.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
29194.3 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
80962.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
83959189.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1140522.01 |
应付管理人报酬 |
2601.0 |
应付托管费 |
433.5 |
应付销售服务费 |
2510.11 |
应付税费 |
15103.21 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
153539.85 |
负债合计 |
1315343.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
54817497.36 |
所有者权益合计 |
82643846.02 |
负债和所有者权益合计 |
83959189.99 |
资产: |
银行存款 |
6982185.04 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
29190.37 |
交易性金融资产 |
89145776.22 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
89145776.22 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
226595.42 |
应收利息 |
1607.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
658358.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
97043713.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11770.1 |
应付赎回款 |
2903229.56 |
应付管理人报酬 |
2923.01 |
应付托管费 |
487.15 |
应付销售服务费 |
437.51 |
应付税费 |
595.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94519.1 |
负债合计 |
3028674.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
74166576.99 |
所有者权益合计 |
94015039.58 |
负债和所有者权益合计 |
97043713.86 |
资产: |
银行存款 |
23875407.61 |
结算备付金 |
269701.58 |
存出保证金 |
39623.89 |
交易性金融资产 |
234134452.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
234094452.0 |
债券投资 |
40000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
105374.2 |
应收利息 |
4512.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3626916.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
262055988.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4780693.44 |
应付赎回款 |
6136214.77 |
应付管理人报酬 |
8921.38 |
应付托管费 |
1486.91 |
应付销售服务费 |
6301.27 |
应付税费 |
0.09 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
165271.05 |
负债合计 |
11145237.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
208212958.04 |
所有者权益合计 |
250910750.15 |
负债和所有者权益合计 |
262055988.01 |
资产: |
银行存款 |
10757944.74 |
结算备付金 |
163532.11 |
存出保证金 |
44016.6 |
交易性金融资产 |
138334578.75 |
股票投资 |
18436.0 |
基金投资 |
138316142.75 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2445.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2255793.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
151558310.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2362056.58 |
应付赎回款 |
1083179.33 |
应付管理人报酬 |
4691.19 |
应付托管费 |
781.87 |
应付销售服务费 |
1072.44 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
66373.39 |
负债合计 |
3556344.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
129151957.45 |
所有者权益合计 |
148001965.42 |
负债和所有者权益合计 |
151558310.39 |