| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.5387 | 4.22% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.634 | 4.02% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.6368 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5549 | 2.13% |
| 富国天时货币D | 0.5522 | 2.12% |
| 富国安益货币A | 0.549 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.549 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5208 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 富国中债1-5年农发行债券指数A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 0.02 |
| 2021 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 0.02 |
| 2021 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 0.01 |
| 2021 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 0.006 |
| 2020 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 0.003 |
| 2020 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-09 | 0.01 |
| 2020 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-24 | 0.01 |
| 2020 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-02-14 | 0.012 |
| 2019 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-27 | 0.006 |
| 2019 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-21 | 0.003 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
