名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 126.21 | 32.66 | 25.88% | 10.89 | 8.63% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 421.02 | 98.59 | 23.42% | 32.86 | 7.81% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-06-30 | 171.35 | 34.79 | 20.30% | 11.60 | 6.77% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 517.75 | 142.76 | 27.57% | 47.59 | 9.19% | 1.55 | 0.30% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 293.34 | 86.24 | 29.40% | 28.75 | 9.80% | 1.08 | 0.37% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 1292.29 | 425.10 | 32.90% | 141.70 | 10.97% | 5.06 | 0.39% | 0.04 | 0.00% |
2020-06-30 | 758.24 | 277.71 | 36.63% | 92.57 | 12.21% | 4.11 | 0.54% | 0.04 | 0.01% |
2019-12-31 | 875.81 | 468.44 | 53.49% | 156.15 | 17.83% | 12.59 | 1.44% | 0.00 | 0.00% |
2019-06-30 | 289.29 | 162.91 | 56.31% | 54.30 | 18.77% | 3.95 | 1.37% | 0.00 | 0.00% |