| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 50546679.32 |
| 1.利息收入 | 166176.93 |
| 存款利息收入 | 117516.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47406088.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47406088.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2972562.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1850.71 |
| 减：二、费用 | 11518691.02 |
| 1.管理人报酬 | 2159046.58 |
| 2.托管费 | 719682.25 |
| 3.销售服务费 | 96.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8050161.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8050161.63 |
| 6.其他费用 | 589703.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39027988.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39027988.3 |
| 一、收入： | 9403920.92 |
| 1.利息收入 | 22857.81 |
| 存款利息收入 | 8853.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6820650.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6820650.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2558651.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1761.41 |
| 减：二、费用 | 1262065.05 |
| 1.管理人报酬 | 326625.37 |
| 2.托管费 | 108875.17 |
| 3.销售服务费 | 22.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 641006.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 641006.16 |
| 6.其他费用 | 185535.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8141855.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8141855.87 |
| 一、收入： | 18029394.81 |
| 1.利息收入 | 85428.19 |
| 存款利息收入 | 63599.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22454865.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22454865.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4519383.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8484.83 |
| 减：二、费用 | 4210191.47 |
| 1.管理人报酬 | 985876.35 |
| 2.托管费 | 328625.48 |
| 3.销售服务费 | 58.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2460955.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2460955.19 |
| 6.其他费用 | 434676.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13819203.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13819203.34 |
| 一、收入： | 9293962.72 |
| 1.利息收入 | 4115.7 |
| 存款利息收入 | 3730.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11804323.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11804323.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2515393.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
917.14 |
| 减：二、费用 | 1713522.82 |
| 1.管理人报酬 | 347910.39 |
| 2.托管费 | 115970.13 |
| 3.销售服务费 | 16.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1058414.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1058414.28 |
| 6.其他费用 | 191211.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7580439.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7580439.9 |
| 一、收入： | 40517446.85 |
| 1.利息收入 | 35507034.06 |
| 存款利息收入 | 127311.86 |
| 债券利息收入 | 35373172.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6182699.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6182699.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1172289.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.79 |
| 减：二、费用 | 5177535.8 |
| 1.管理人报酬 | 1427592.94 |
| 2.托管费 | 475864.35 |
| 3.销售服务费 | 11.8 |
| 4.交易费用 | 15525.0 |
| 5.利息支出 | 2685957.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2685957.49 |
| 6.其他费用 | 572584.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35339911.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35339911.05 |
| 一、收入： | 20329309.87 |
| 1.利息收入 | 21121607.6 |
| 存款利息收入 | 110913.45 |
| 债券利息收入 | 21005723.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3367623.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3367623.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4159923.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.27 |
| 减：二、费用 | 2933371.46 |
| 1.管理人报酬 | 862385.13 |
| 2.托管费 | 287461.69 |
| 3.销售服务费 | 8.12 |
| 4.交易费用 | 10825.0 |
| 5.利息支出 | 1470579.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1470579.83 |
| 6.其他费用 | 302111.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17395938.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17395938.41 |
| 一、收入： | 98335955.87 |
| 1.利息收入 | 102193859.33 |
| 存款利息收入 | 5020750.55 |
| 债券利息收入 | 95765147.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13215868.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13215868.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17088584.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14813.04 |
| 减：二、费用 | 12922936.1 |
| 1.管理人报酬 | 4251044.67 |
| 2.托管费 | 1417014.84 |
| 3.销售服务费 | 429.7 |
| 4.交易费用 | 50634.84 |
| 5.利息支出 | 6260432.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6260432.41 |
| 6.其他费用 | 943379.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85413019.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85413019.77 |
| 一、收入： | 77239014.66 |
| 1.利息收入 | 67070549.01 |
| 存款利息收入 | 5012132.87 |
| 债券利息收入 | 60660533.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15220359.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15220359.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5052575.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
682.15 |
| 减：二、费用 | 7582427.77 |
| 1.管理人报酬 | 2777073.08 |
| 2.托管费 | 925691.02 |
| 3.销售服务费 | 387.48 |
| 4.交易费用 | 41059.84 |
| 5.利息支出 | 3271735.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3271735.56 |
| 6.其他费用 | 566480.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69656586.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69656586.89 |
| 一、收入： | 138415558.78 |
| 1.利息收入 | 101120338.85 |
| 存款利息收入 | 14790132.08 |
| 债券利息收入 | 83489381.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13590186.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13590186.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23705030.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.73 |
| 减：二、费用 | 8758114.74 |
| 1.管理人报酬 | 4684398.53 |
| 2.托管费 | 1561466.16 |
| 3.销售服务费 | 35.81 |
| 4.交易费用 | 125942.69 |
| 5.利息支出 | 1447638.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1447638.47 |
| 6.其他费用 | 938633.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129657444.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129657444.04 |
| 一、收入： | 50399350.01 |
| 1.利息收入 | 32964171.81 |
| 存款利息收入 | 13732283.02 |
| 债券利息收入 | 17524709.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1693828.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1693828.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15741350.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2892935.48 |
| 1.管理人报酬 | 1629106.54 |
| 2.托管费 | 543035.53 |
| 3.销售服务费 | 5.92 |
| 4.交易费用 | 39540.44 |
| 5.利息支出 | 361954.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 361954.81 |
| 6.其他费用 | 319292.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47506414.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47506414.53 |
