富国中债1-5年农发行债券指数A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
15998.15 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
562981660.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
562981660.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
562997658.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
137528163.04 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
53642.77 |
应付托管费 |
17880.95 |
应付销售服务费 |
6.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
218853.12 |
负债合计 |
137818546.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
396704066.96 |
所有者权益合计 |
425179112.17 |
负债和所有者权益合计 |
562997658.75 |
资产: |
银行存款 |
8987840.16 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
802342410.95 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
802342410.95 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
89013821.54 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
900344072.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
142453.51 |
应付托管费 |
47484.49 |
应付销售服务费 |
2.47 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
141219.39 |
负债合计 |
331159.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
855192993.87 |
所有者权益合计 |
900012912.79 |
负债和所有者权益合计 |
900344072.65 |
资产: |
银行存款 |
766799.76 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
607275243.84 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
607275243.84 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
608042043.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
110007232.88 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
745751.36 |
应付管理人报酬 |
61331.48 |
应付托管费 |
20443.83 |
应付销售服务费 |
4.56 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
331995.46 |
负债合计 |
111166759.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
478311494.22 |
所有者权益合计 |
496875284.03 |
负债和所有者权益合计 |
608042043.6 |
资产: |
银行存款 |
77508.32 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
538983000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
538983000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11699912.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
550760420.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
152599723.7 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
54858.7 |
应付托管费 |
18286.24 |
应付销售服务费 |
0.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
10521.13 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
242660.58 |
负债合计 |
152939159.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
389226660.05 |
所有者权益合计 |
397821261.73 |
负债和所有者权益合计 |
550760420.81 |
资产: |
银行存款 |
820311.31 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1139127000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1139127000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
16506159.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1156453471.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
91999834.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2981.48 |
应付管理人报酬 |
102853.31 |
应付托管费 |
34284.43 |
应付销售服务费 |
0.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
6593.4 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
357590.1 |
负债合计 |
92526078.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
1047252294.18 |
所有者权益合计 |
1063927392.47 |
负债和所有者权益合计 |
1156453471.07 |
资产: |
银行存款 |
601904.47 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1970177000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1970177000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
37372466.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2008151371.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
301749307.37 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1106.14 |
应付管理人报酬 |
206501.75 |
应付托管费 |
68833.91 |
应付销售服务费 |
3.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
86159.69 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
314834.09 |
负债合计 |
302452671.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
1682951522.52 |
所有者权益合计 |
1705698699.95 |
负债和所有者权益合计 |
2008151371.11 |
资产: |
银行存款 |
1104402.0 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
406.19 |
交易性金融资产 |
2454177000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2454177000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
28033838.16 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2483315646.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
94999832.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
144373377.23 |
应付管理人报酬 |
350626.42 |
应付托管费 |
116875.44 |
应付销售服务费 |
8.38 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
13181.2 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
297297.22 |
负债合计 |
240212680.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
2230584428.48 |
所有者权益合计 |
2243102965.38 |
负债和所有者权益合计 |
2483315646.35 |
资产: |
银行存款 |
3836230.92 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
69283.29 |
交易性金融资产 |
3630039000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3630039000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
276500000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
74709763.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3985154277.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3000000.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
402072.23 |
应付托管费 |
134024.09 |
应付销售服务费 |
2.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
359813.86 |
负债合计 |
3926754.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
3896647175.7 |
所有者权益合计 |
3981227523.2 |
负债和所有者权益合计 |
3985154277.23 |
资产: |
银行存款 |
490127813.77 |
结算备付金 |
33620078.29 |
存出保证金 |
21067.41 |
交易性金融资产 |
4540704633.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4540704633.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
56556421.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5121030014.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10.02 |
应付管理人报酬 |
486781.31 |
应付托管费 |
162260.43 |
应付销售服务费 |
2.4 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
318892.24 |
负债合计 |
1013469.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
5086917412.48 |
所有者权益合计 |
5120016544.52 |
负债和所有者权益合计 |
5121030014.04 |