富国中债1-5年农发行债券指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36052712.16元 |
| 本期利润 |
39024979.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
198029746.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0599元 |
| 期末基金资产净值 |
3528115770.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5582586.95元 |
| 本期利润 |
8140971.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26115271.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0659元 |
| 期末基金资产净值 |
425030803.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18336590.88元 |
| 本期利润 |
13818888.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44724326.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0523元 |
| 期末基金资产净值 |
899975905.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10095012.25元 |
| 本期利润 |
7580179.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18559344.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
496738738.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36511745.02元 |
| 本期利润 |
35339588.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7346324.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0189元 |
| 期末基金资产净值 |
397812220.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21555550.88元 |
| 本期利润 |
17395807.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16675017.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
1063920421.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102473634.75元 |
| 本期利润 |
85422639.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22746792.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0135元 |
| 期末基金资产净值 |
1705659615.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74682366.98元 |
| 本期利润 |
69665987.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7933420.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
2243022155.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105951161.76元 |
| 本期利润 |
129656133.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60350277.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
3981198796.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31764903.38元 |
| 本期利润 |
47506156.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15224201.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
5119988815.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.95% |
