富国中债1-5年农发行债券指数C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
617.26元 |
本期利润 |
884.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8208.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0589元 |
期末基金资产净值 |
148308.91元 |
期末基金份额净值 |
1.0649元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1996.32元 |
本期利润 |
315.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.53% |
本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1629.17元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0461元 |
期末基金资产净值 |
37007.23元 |
期末基金份额净值 |
1.0462元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
13.17% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
820.98元 |
本期利润 |
259.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.77% |
本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4444.84元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0336元 |
期末基金资产净值 |
136545.81元 |
期末基金份额净值 |
1.0336元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.81% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
455.38元 |
本期利润 |
322.17元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
本期基金份额净值增长率 |
4.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
125.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0141元 |
期末基金资产净值 |
9041.59元 |
期末基金份额净值 |
1.0173元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.05% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
310.77元 |
本期利润 |
131.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
81.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0118元 |
期末基金资产净值 |
6971.12元 |
期末基金份额净值 |
1.0118元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.33% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
27969.63元 |
本期利润 |
-9619.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0243元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.37% |
本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
384.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0099元 |
期末基金资产净值 |
39084.67元 |
期末基金份额净值 |
1.0099元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.45% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
26795.81元 |
本期利润 |
-9400.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0129元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.25% |
本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
38.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0005元 |
期末基金资产净值 |
80809.86元 |
期末基金份额净值 |
1.0026元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.38% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1251.99元 |
本期利润 |
1310.75元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
409.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0146元 |
期末基金资产净值 |
28726.79元 |
期末基金份额净值 |
1.0208元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.99% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
161.01元 |
本期利润 |
258.31元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
76.41元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
期末基金资产净值 |
27729.12元 |
期末基金份额净值 |
1.0063元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.93% |