浙商中华预期高股息C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
17189869.46 |
| 存出保证金 |
893.3 |
| 交易性金融资产 |
587055658.0 |
| 股票投资 |
587055658.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1959240.0 |
| 应收申购款 |
539719.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
659177332.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21925869.36 |
| 应付赎回款 |
1262268.24 |
| 应付管理人报酬 |
525724.32 |
| 应付托管费 |
78858.66 |
| 应付销售服务费 |
87471.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
426504.99 |
| 负债合计 |
24306697.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
657559286.8 |
| 所有者权益合计 |
634870635.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
659177332.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48841274.04 |
| 结算备付金 |
3490077.67 |
| 存出保证金 |
72299.32 |
| 交易性金融资产 |
702499895.06 |
| 股票投资 |
702499895.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
23716136.0 |
| 应收申购款 |
93340.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
778713022.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3388043.73 |
| 应付赎回款 |
461336.58 |
| 应付管理人报酬 |
628978.2 |
| 应付托管费 |
94346.71 |
| 应付销售服务费 |
113933.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
602093.14 |
| 负债合计 |
5288732.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
767022991.54 |
| 所有者权益合计 |
773424289.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
778713022.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76839383.48 |
| 结算备付金 |
1372.31 |
| 存出保证金 |
2030.02 |
| 交易性金融资产 |
793313087.0 |
| 股票投资 |
793313087.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1703240.0 |
| 应收申购款 |
315824.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
872174937.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3817778.26 |
| 应付赎回款 |
807105.69 |
| 应付管理人报酬 |
742368.39 |
| 应付托管费 |
111355.25 |
| 应付销售服务费 |
149433.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
701580.8 |
| 负债合计 |
6329622.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
796885334.26 |
| 所有者权益合计 |
865845315.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
872174937.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38017485.66 |
| 结算备付金 |
8184645.79 |
| 存出保证金 |
123642.57 |
| 交易性金融资产 |
882996417.33 |
| 股票投资 |
882996417.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
38364290.85 |
| 应收申购款 |
381629.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
968068111.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
195.56 |
| 应付赎回款 |
6462179.41 |
| 应付管理人报酬 |
827108.57 |
| 应付托管费 |
124066.27 |
| 应付销售服务费 |
179936.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
532098.64 |
| 负债合计 |
8125585.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
774721699.57 |
| 所有者权益合计 |
959942526.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
968068111.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11330785.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
154934382.4 |
| 股票投资 |
154934382.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
0.06 |
| 应收利息 |
1670.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
166266837.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34.03 |
| 应付赎回款 |
479978.19 |
| 应付管理人报酬 |
148130.75 |
| 应付托管费 |
22219.62 |
| 应付销售服务费 |
5225.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263117.53 |
| 负债合计 |
1098805.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139076273.55 |
| 所有者权益合计 |
165168032.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
166266837.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6935214.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
182835.74 |
| 交易性金融资产 |
108024286.75 |
| 股票投资 |
108024286.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2554348.85 |
| 应收利息 |
1361.36 |
| 应收股利 |
4655923.87 |
| 应收申购款 |
310803.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122664774.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1163556.84 |
| 应付管理人报酬 |
101951.14 |
| 应付托管费 |
15292.67 |
| 应付销售服务费 |
1719.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154755.73 |
| 负债合计 |
1565909.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108843944.72 |
| 所有者权益合计 |
121098864.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
122664774.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4338072.89 |
| 结算备付金 |
621974.66 |
| 存出保证金 |
103907.87 |
| 交易性金融资产 |
63981068.61 |
| 股票投资 |
63981068.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
248977.75 |
| 应收利息 |
812.31 |
| 应收股利 |
72319.78 |
| 应收申购款 |
18571.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69385705.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
190602.16 |
| 应付管理人报酬 |
73441.68 |
| 应付托管费 |
11016.23 |
| 应付销售服务费 |
1065.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262580.28 |
| 负债合计 |
604815.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72002957.95 |
| 所有者权益合计 |
68780889.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
69385705.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9103370.97 |
| 结算备付金 |
6341.21 |
| 存出保证金 |
109.76 |
| 交易性金融资产 |
129942799.88 |
| 股票投资 |
129942799.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
903.3 |
| 应收股利 |
3738841.4 |
| 应收申购款 |
264755.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143057122.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
271350.51 |
| 应付赎回款 |
186303.75 |
| 应付管理人报酬 |
118667.38 |
| 应付托管费 |
17800.12 |
| 应付销售服务费 |
1417.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164908.61 |
| 负债合计 |
815969.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155754794.72 |
| 所有者权益合计 |
142241152.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
143057122.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31530097.65 |
| 结算备付金 |
1380326.42 |
| 存出保证金 |
63594.05 |
| 交易性金融资产 |
237315578.66 |
| 股票投资 |
237315578.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8290.07 |
| 应收股利 |
15408.0 |
| 应收申购款 |
132085.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
270445380.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9793106.98 |
| 应付赎回款 |
1381443.37 |
| 应付管理人报酬 |
207848.46 |
| 应付托管费 |
31177.27 |
| 应付销售服务费 |
5301.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199712.47 |
| 负债合计 |
11885397.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243852036.72 |
| 所有者权益合计 |
258559982.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
270445380.27 |
