| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.83 | 2.32% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8354 | 2.31% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7366 | 2.25% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7298 | 2.24% |
| 浙商智选先锋一年持有… | 0.5302 | 2.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5375 | 1.93% |
| 浙商日添金A | 0.4719 | 1.69% |
| 浙商日添利B | 0.4533 | 1.67% |
| 浙商日添利A | 0.3877 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 92.7% | -- | 7.63% | 19359.99 |
| 2023-12-31 | 92.47% | -- | 10.97% | 31131.60 |
| 2023-09-30 | 92.45% | -- | 6.76% | 42122.17 |
| 2023-06-30 | 90.83% | -- | 6.77% | 39854.79 |
| 2023-03-31 | 93.99% | -- | 7.89% | 42592.97 |
| 2022-12-31 | 91.62% | -- | 8.87% | 51246.20 |
| 2022-09-30 | 88.55% | -- | 24.5% | 43942.08 |
| 2022-06-30 | 91.98% | -- | 4.81% | 59524.07 |
| 2022-03-31 | 90.2% | -- | 10.37% | 46036.11 |
| 2021-12-31 | 93.8% | -- | 6.86% | 1887.39 |
| 2021-09-30 | 91.86% | -- | 8.8% | 1590.27 |
| 2021-06-30 | 89.2% | -- | 5.73% | 509.05 |
| 2021-03-31 | 92.9% | -- | 6.93% | 779.96 |
| 2020-12-31 | 93.02% | -- | 7.21% | 350.44 |
| 2020-09-30 | 93.0% | -- | 6.63% | 372.81 |
| 2020-06-30 | 91.35% | -- | 6.4% | 496.92 |
| 2020-03-31 | 92.89% | -- | 7.4% | 475.31 |
| 2019-12-31 | 91.78% | -- | 12.73% | 405.08 |
