浙商中华预期高股息C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42210064.97元 |
| 本期利润 |
-56785048.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-112741550.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3471元 |
| 期末基金资产净值 |
311316022.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17516572.02元 |
| 本期利润 |
-39342537.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0898元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-109604873.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2756元 |
| 期末基金资产净值 |
398547902.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100950521.04元 |
| 本期利润 |
-153274473.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-109834869.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2319元 |
| 期末基金资产净值 |
512462005.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
707448.6元 |
| 本期利润 |
-49181560.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
373690.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
595240742.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1052387.65元 |
| 本期利润 |
482770.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
295050.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
18873869.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
313079.05元 |
| 本期利润 |
629706.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-242132.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0526元 |
| 期末基金资产净值 |
5090492.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-420563.97元 |
| 本期利润 |
-275410.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-364054.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0989元 |
| 期末基金资产净值 |
3504440.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62308.47元 |
| 本期利润 |
-586739.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-483572.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0887元 |
| 期末基金资产净值 |
4969234.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142718.32元 |
| 本期利润 |
485123.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52217.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
4050756.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.98% |
