| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根中国世纪混合(Q… | 1.3063 | 1.64% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.7914 | 0.83% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.786 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4796 | 1.77% |
| 摩根货币B | 0.4327 | 1.68% |
| 摩根天添宝货币C | 0.4246 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 101.15 | 63.20 | 62.48% | 18.03 | 17.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 54.13 | 34.03 | 62.87% | 9.72 | 17.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 172.33 | 115.03 | 66.75% | 37.10 | 21.53% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 94.37 | 63.12 | 66.88% | 21.16 | 22.42% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 163.02 | 74.09 | 45.45% | 38.09 | 23.36% | 28.23 | 17.32% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 78.93 | 34.78 | 44.07% | 18.23 | 23.09% | 14.20 | 17.99% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 151.49 | 59.00 | 38.94% | 30.78 | 20.32% | 37.94 | 25.04% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 69.87 | 27.37 | 39.17% | 14.06 | 20.12% | 17.28 | 24.73% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 52.92 | 19.44 | 36.74% | 8.03 | 15.18% | 10.69 | 20.20% | -- | -- |
