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日增长率：
累计净值：
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众禄费率： 0.08% (1.00折)"众禄"为您节省7.14元/千元!
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商沪港深混合A | 0.8612 | 1.34% |
| 浙商沪港深混合C | 0.8449 | 1.33% |
| 浙商全景消费混合A | 1.3024 | 1.13% |
| 浙商全景消费混合C | 1.2869 | 1.13% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5122 | 1.95% |
| 浙商日添金A | 0.4468 | 1.69% |
| 浙商日添利B | 0.448 | 1.67% |
| 浙商日添利A | 0.3824 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1396.96 | 604.02 | 43.24% | 201.34 | 14.41% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 585.34 | 298.79 | 51.05% | 99.60 | 17.02% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 493.33 | 230.32 | 46.69% | 76.78 | 15.56% | -- | -- | 0.02 | 0.01% |
| 2022-06-30 | 125.84 | 31.27 | 24.85% | 10.42 | 8.28% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 194.97 | 61.69 | 31.64% | 20.56 | 10.55% | 5.55 | 2.85% | 0.01 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 77.18 | 30.29 | 39.24% | 10.10 | 13.08% | 2.78 | 3.60% | 0.00 | 0.01% |
| 2020-12-31 | 174.83 | 87.54 | 50.07% | 29.33 | 16.78% | 5.66 | 3.24% | 4.78 | 2.73% |
| 2020-06-30 | 97.99 | 52.42 | 53.50% | 17.63 | 17.99% | 3.01 | 3.07% | 4.77 | 4.87% |
