日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商智选先锋一年持有… | 0.5341 | 2.34% |
浙商智选先锋一年持有… | 0.5397 | 2.33% |
浙商中证1000指数… | 0.9049 | 1.78% |
浙商中证1000指数… | 0.9031 | 1.77% |
浙商沪港深混合A | 0.8432 | 1.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.8884 | 2.49% |
浙商日添金A | 0.8226 | 2.19% |
浙商日添利B | 0.2549 | 1.65% |
浙商日添利A | 0.189 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26225395.54元 |
本期利润 | 29945825.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 35692546.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0182元 |
期末基金资产净值 | 2026735158.79元 |
期末基金份额净值 | 1.0337元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2482219.87元 |
本期利润 | -717920.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.001元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.09% |
本期基金份额净值增长率 | 2.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9467152.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0048元 |
期末基金资产净值 | 1996789514.51元 |
期末基金份额净值 | 1.0184元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2548530.93元 |
本期利润 | 3027723.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0151元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9410085.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.047元 |
期末基金资产净值 | 211708664.65元 |
期末基金份额净值 | 1.0585元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4687339.73元 |
本期利润 | 7356338.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0368元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.58% |
本期基金份额净值增长率 | 3.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6861579.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0343元 |
期末基金资产净值 | 208681511.89元 |
期末基金份额净值 | 1.0434元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1589636.66元 |
本期利润 | 3524362.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0176元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4443912.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0222元 |
期末基金资产净值 | 205530087.59元 |
期末基金份额净值 | 1.0276元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5663173.82元 |
本期利润 | 3189154.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.012元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
本期基金份额净值增长率 | 1.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1998520.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.01元 |
期末基金资产净值 | 202008950.35元 |
期末基金份额净值 | 1.01元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6959765.65元 |
本期利润 | 2657578.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0087元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.87% |
本期基金份额净值增长率 | 0.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1399618.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.005元 |
期末基金资产净值 | 281516086.23元 |
期末基金份额净值 | 1.005元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.85% |