浙商惠泉 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2019 年 12 月 27 日
1 公告基本信息
基金名称 浙商惠泉 3 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 浙商惠泉 3 个月定开
基金主代码 007224
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 12 月 26 日
基金管理人名称 浙商基金管理有限公司
基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浙商惠泉 3 个月定期开放债
券型证券投资基金基
金合同》、《浙商惠泉 3 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的简称 浙商惠泉 3 个月定开 A 浙商惠泉 3 个月定开 C
下属基金份额类别的代码 007224 007225
2 基金募集情况
基金募集注册获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可【2019】500 号
基金募集期间 自 2019 年 9 月 24 日
至 2019 年 12 月 23 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 12 月 25 日
募集有效认购总户数（单位：户） 313
份额类别 浙商惠泉 3 个月定开 A 浙商惠泉 3 个月定开 C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 330,143,892.87 100,154,708.48 430,298,601.35
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 14,039.99 2,091.95 16,131.94
募集份额（单位：份）
有效认购份额 330,143,892.87 100,154,708.48 430,298,601.35
利息结转的份额 14,039.99 2,091.95 16,131.94
合计 330,157,932.86 100,156,800.43 430,314,733.29
募集期间基金管理人
运用固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额（单位：份） 0 0 0
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事项 - - -募集期间基金管理人
的从业人员认购本基
金情况
认购的基金份额（单位：份） 0 10.01 10.01
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案
手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019 年 12 月 26 日
注：（1）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的
数量区间为 0 份，本基金
的基金经理持有本基金份额的数量区间为 0 份。
（2）按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管
理人承担，不从基金资产中
支付。
3 其他需要提示的事项
本基金办理本基金份额申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日，投资人在开放
日办理基金份额的申购
和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基
金管理人根据法律法规、中国
证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 在封闭期内，本基金不办理
申购、赎回业务，也不上市交易。
本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起至 3 个月后的对应日的前一日 (若对应日
为非工作日或没有对应的
日历日期，则封闭期顺延至该对应日的下一个工作日的前一日)的期间。 下一个封闭期为首
个开放期结束之日次日（包括
该日）起至 3 个月后的对应日的前一日(若对应日为非工作日或没有对应的日历日期，则封
闭期顺延至该对应日的下一个
工作日的前一日)的期间，以此类推。
除法律法规或基金合同另有约定外，自首个封闭期结束之后第一个工作日起，本基金进入首
个开放期，开始办理申购
和赎回业务。 本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入下一个开放期。 开放期的具
体时间以基金管理人届时公告
为准，且基金管理人最迟应于开放期前 2 日进行公告。
投资者可访问本公司网站(www.zsfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400 －
067－9908)咨询相关情
况。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收
益。 基金过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙商基金管理有限公司
2019 年 12 月 27 日
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