日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
浙商沪港深混合A | 0.8306 | 0.30% |
浙商沪港深混合C | 0.8151 | 0.30% |
浙商惠利纯债 | 1.014 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.5439 | 2.31% |
浙商日添金A | 0.4349 | 2.00% |
浙商日添利B | 0.478 | 1.77% |
浙商日添利A | 0.4123 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2023-12-31 | -- | 98.25% | 0.32% | 0.23 |
2023-09-30 | -- | 114.52% | 0.06% | 0.25 |
2023-06-30 | -- | 107.01% | 0.09% | 0.28 |
2023-03-31 | -- | 105.83% | 0.1% | 0.87 |
2022-12-31 | -- | 98.66% | 0.13% | 0.86 |
2022-09-30 | -- | 104.66% | 0.37% | 0.87 |
2022-06-30 | -- | 130.64% | 0.61% | 3.51 |
2022-03-31 | -- | 131.58% | 1.93% | 3.52 |
2021-12-31 | -- | 96.39% | 0.39% | 3.61 |
2021-09-30 | -- | 119.9% | 0.82% | 4.75 |
2021-06-30 | -- | 101.86% | 2.1% | 4.78 |
2021-03-31 | -- | 92.45% | 1.58% | 4.79 |
2020-12-31 | -- | 94.76% | 3.98% | 5.44 |
2020-09-30 | -- | 101.96% | 0.27% | 6.28 |
2020-06-30 | -- | 98.44% | 1.02% | 8.10 |
2020-03-31 | -- | 100.46% | 5.08% | 11.77 |