日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商智选先锋一年持有… | 0.5341 | 2.34% |
浙商智选先锋一年持有… | 0.5397 | 2.33% |
浙商中证1000指数… | 0.9049 | 1.78% |
浙商中证1000指数… | 0.9031 | 1.77% |
浙商沪港深混合A | 0.8432 | 1.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.8884 | 2.49% |
浙商日添金A | 0.8226 | 2.19% |
浙商日添利B | 0.2549 | 1.65% |
浙商日添利A | 0.189 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 62.16元 |
本期利润 | 66.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0116元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.14% |
本期基金份额净值增长率 | 1.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0167元 |
期末基金资产净值 | 2772.65元 |
期末基金份额净值 | 1.0319元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2435.78元 |
本期利润 | 3807.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.03元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.92% |
本期基金份额净值增长率 | 2.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 37.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0044元 |
期末基金资产净值 | 8628.83元 |
期末基金份额净值 | 1.0178元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 395.1元 |
本期利润 | 476.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.014元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1414.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0425元 |
期末基金资产净值 | 35072.98元 |
期末基金份额净值 | 1.0539元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 937.05元 |
本期利润 | 1583.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0347元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.38% |
本期基金份额净值增长率 | 3.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1070.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0309元 |
期末基金资产净值 | 36072.59元 |
期末基金份额净值 | 1.0398元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 333.98元 |
本期利润 | 801.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 910.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0195元 |
期末基金资产净值 | 47787.93元 |
期末基金份额净值 | 1.0249元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 480196.3元 |
本期利润 | 623890.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.027元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.69% |
本期基金份额净值增长率 | 1.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 447.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0083元 |
期末基金资产净值 | 54419.54元 |
期末基金份额净值 | 1.0083元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 480593.76元 |
本期利润 | 623887.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.013元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.3% |
本期基金份额净值增长率 | 0.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 347.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0043元 |
期末基金资产净值 | 81038.26元 |
期末基金份额净值 | 1.0043元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.75% |