名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0909 | 6.46% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0903 | 6.42% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5512 | 2.27% |
华安日日鑫货币B | 0.5577 | 2.09% |
华安现金富利货币B | 0.57459 | 2.04% |
华安现金宝货币A | 0.4828 | 2.03% |
华安现金富利货币E | 0.53568 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1580.94 | 551.73 | 34.90% | 183.91 | 11.63% | -- | -- | 334.94 | 21.19% |
2023-06-30 | 626.91 | 264.17 | 42.14% | 88.06 | 14.05% | -- | -- | 148.44 | 23.68% |
2022-12-31 | 979.71 | 366.39 | 37.40% | 122.13 | 12.47% | -- | -- | 179.11 | 18.28% |
2022-06-30 | 162.73 | 49.94 | 30.69% | 16.65 | 10.23% | -- | -- | 0.75 | 0.46% |
2021-12-31 | 255.88 | 87.73 | 34.29% | 29.24 | 11.43% | 3.41 | 1.33% | 0.08 | 0.03% |
2021-06-30 | 121.57 | 40.53 | 33.34% | 13.51 | 11.11% | 2.41 | 1.98% | 0.01 | 0.01% |
2020-12-31 | 375.89 | 154.10 | 41.00% | 51.37 | 13.67% | 13.61 | 3.62% | 67.71 | 18.01% |
2020-06-30 | 282.02 | 109.19 | 38.72% | 36.40 | 12.91% | 9.87 | 3.50% | 63.09 | 22.37% |