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基金买卖网 > 基金净值 > 华安中债7-10年国开债C (007229)
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华安中债7-10年国开债C007229
基金类型:债券型     成立日期:2019-11-13     基金规模:0.00亿份     基金经理: 苏卿云 马晓璇 
基金全称:华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.16%
  • 近一月
    增长率
    0.58%
  • 近一季
    增长率
    1.52%
  • 近半年
    增长率
    58.16%
净值估算 仅供参考 
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名称 万份收益 7日年化
华安现金宝货币B 0.7231 2.56%
华安日日鑫货币B 0.7024 2.52%
华安日日鑫货币H 0.6724 2.40%
华安汇财通货币 0.7569 2.38%
华安现金富利货币B 0.67762 2.34%

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名称 日增长率 操作
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鹏华中证国防指数(LOF) 0.70%
兴全有机增长混合 0.89%
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诺安聚鑫宝货币A 0.6293
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-01-22 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-01-15
最近一月
2020-12-22
最近一季
2020-10-22
最近半年
2020-07-22
最近一年
2020-01-22
今年以来 成立以来
回报率 0.16% 0.58% 1.52% 58.16% 55.88% 0.20% 74.64%
同类排名
[债券型]
622 1087 662 1 1 1752 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-22 1.5601 1.6801 0.01%
2021-01-21 1.5599 1.6799 0.10%
2021-01-20 1.5584 1.6784 0.10%
2021-01-19 1.5569 1.6769 0.03%
2021-01-18 1.5565 1.6765 -0.07%
2021-01-15 1.5576 1.6776 -0.19%
2021-01-14 1.5606 1.6806 0.06%
2021-01-13 1.5597 1.6797 0.06%
2021-01-12 1.5587 1.6787 0.10%
2021-01-11 1.5571 1.6771 -0.01%
2021-01-08 1.5573 1.6773 -0.08%
2021-01-07 1.5585 1.6785 0.05%
2021-01-06 1.5577 1.6777 0.01%
2021-01-05 1.5575 1.6775 0.23%
2021-01-04 1.5539 1.6739 -0.20%
2020-12-31 1.5570 1.6770 0.01%
2020-12-30 1.5568 1.6768 0.20%
2020-12-29 1.5537 1.6737 0.05%
2020-12-28 1.5530 1.6730 0.08%
2020-12-25 1.5518 1.6718 0.17%
2020-12-24 1.5491 1.6691 -0.12%
2020-12-23 1.5510 1.6710 -0.01%
2020-12-22 1.5511 1.6711 0.19%
2020-12-21 1.5482 1.6682 0.17%
2020-12-18 1.5456 1.6656 0.01%
2020-12-17 1.5454 1.6654 0.00%
2020-12-16 1.5454 1.6654 0.05%
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2020-12-14 1.5430 1.6630 0.08%
2020-12-11 1.5418 1.6618 -0.15%
2020-12-10 1.5441 1.6641 0.06%
2020-12-09 1.5432 1.6632 -0.01%
2020-12-08 1.5434 1.6634 0.10%
2020-12-07 1.5418 1.6618 -0.02%
2020-12-04 1.5421 1.6621 0.09%
2020-12-03 1.5407 1.6607 0.03%
2020-12-02 1.5402 1.6602 -0.10%
2020-12-01 1.5418 1.6618 -0.06%
2020-11-30 1.5428 1.6628 0.23%
2020-11-27 1.5392 1.6592 0.03%
2020-11-26 1.5388 1.6588 -0.01%
2020-11-25 1.5390 1.6590 0.14%
2020-11-24 1.5369 1.6569 -0.09%
2020-11-23 1.5383 1.6583 0.27%
2020-11-20 1.5341 1.6541 0.03%
2020-11-19 1.5336 1.6536 -0.20%
2020-11-18 1.5367 1.6567 -0.12%
2020-11-17 1.5386 1.6586 -0.01%
2020-11-16 1.5387 1.6587 0.08%
2020-11-13 1.5375 1.6575 0.03%
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2020-11-11 1.5386 1.6586 0.05%
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2020-11-09 1.5374 1.6574 -0.14%
2020-11-06 1.5395 1.6595 -0.10%
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2020-10-27 1.5373 1.6573 0.10%
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