| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1.0970 | 4.00% |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9210 | 3.95% |
| 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.5608 | 3.30% |
| 广发央企创新驱动ETF联接C | 1.5538 | 3.29% |
| 鹏华中证酒指数(LOF)C | 0.6928 | 3.10% |
| 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.4196 | 3.10% |
| 国投瑞银国家安全混合C | 0.9000 | 2.97% |
| 景顺长城内需增长混合 | 8.2230 | 2.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安中证基建指数发起… | 1.0923 | 4.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.7192 | 2.13% |
| 华安汇财通货币 | 0.6191 | 2.06% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5743 | 2.05% |
| 华安现金富利货币B | 0.60691 | 2.02% |
| 华安现金宝货币A | 0.6544 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 194507160.7 |
| 1.利息收入 | 920895.86 |
| 存款利息收入 | 69634.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135408232.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135408232.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58128137.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49894.81 |
| 减：二、费用 | 15809424.73 |
| 1.管理人报酬 | 5517302.23 |
| 2.托管费 | 1839100.64 |
| 3.销售服务费 | 3349368.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3919902.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3919902.52 |
| 6.其他费用 | 1183750.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178697735.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178697735.97 |
| 一、收入： | 111157508.38 |
| 1.利息收入 | 914641.73 |
| 存款利息收入 | 63380.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49734696.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49734696.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60508096.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74.41 |
| 减：二、费用 | 6269142.46 |
| 1.管理人报酬 | 2641694.85 |
| 2.托管费 | 880564.92 |
| 3.销售服务费 | 1484365.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 688587.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 688587.17 |
| 6.其他费用 | 573929.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104888365.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104888365.92 |
| 一、收入： | 46960046.33 |
| 1.利息收入 | 840604.21 |
| 存款利息收入 | 147812.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68119102.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68119102.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22651513.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
651853.18 |
| 减：二、费用 | 9797119.29 |
| 1.管理人报酬 | 3663914.86 |
| 2.托管费 | 1221304.86 |
| 3.销售服务费 | 1791071.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2232419.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2232419.74 |
| 6.其他费用 | 888408.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37162927.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37162927.04 |
| 一、收入： | 11050943.37 |
| 1.利息收入 | 19023.25 |
| 存款利息收入 | 17248.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20988217.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20988217.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9957328.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1031.15 |
| 减：二、费用 | 1627263.63 |
| 1.管理人报酬 | 499376.25 |
| 2.托管费 | 166458.72 |
| 3.销售服务费 | 7506.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 712894.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 712894.57 |
| 6.其他费用 | 241027.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9423679.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9423679.74 |
| 一、收入： | 38908101.11 |
| 1.利息收入 | 21480077.89 |
| 存款利息收入 | 25970.86 |
| 债券利息收入 | 21342074.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10070297.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10070297.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7357062.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
663.22 |
| 减：二、费用 | 2558802.55 |
| 1.管理人报酬 | 877339.97 |
| 2.托管费 | 292446.67 |
| 3.销售服务费 | 797.29 |
| 4.交易费用 | 34075.0 |
| 5.利息支出 | 903986.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 903986.29 |
| 6.其他费用 | 450157.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36349298.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36349298.56 |
| 一、收入： | 12401811.48 |
| 1.利息收入 | 10296191.43 |
| 存款利息收入 | 18824.46 |
| 债券利息收入 | 10243965.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2131956.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2131956.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26336.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.05 |
| 减：二、费用 | 1215702.96 |
| 1.管理人报酬 | 405297.94 |
| 2.托管费 | 135099.38 |
| 3.销售服务费 | 140.06 |
| 4.交易费用 | 24050.0 |
| 5.利息支出 | 435175.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 435175.97 |
| 6.其他费用 | 215939.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11186108.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11186108.52 |
| 一、收入： | -101565735.42 |
| 1.利息收入 | 34458163.89 |
| 存款利息收入 | 625075.82 |
| 债券利息收入 | 33081876.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-139139249.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -139139249.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3113601.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1749.09 |
| 减：二、费用 | 3758868.03 |
| 1.管理人报酬 | 1540988.61 |
| 2.托管费 | 513662.83 |
| 3.销售服务费 | 677101.36 |
| 4.交易费用 | 136122.27 |
| 5.利息支出 | 310862.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 310862.19 |
| 6.其他费用 | 580130.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105324603.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105324603.45 |
| 一、收入： | -86143808.49 |
| 1.利息收入 | 24221556.1 |
| 存款利息收入 | 518687.68 |
| 债券利息收入 | 23178091.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99531947.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -99531947.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10833451.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33.81 |
| 减：二、费用 | 2820202.28 |
| 1.管理人报酬 | 1091856.08 |
| 2.托管费 | 363952.03 |
| 3.销售服务费 | 630875.78 |
| 4.交易费用 | 98697.27 |
| 5.利息支出 | 307080.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 307080.75 |
| 6.其他费用 | 327740.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88964010.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88964010.77 |
