名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全沪港深两年持有混… | 0.5809 | 1.70% |
兴全多维价值混合A | 1.4998 | 1.55% |
兴全多维价值混合C | 1.4559 | 1.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.6242 | 2.26% |
兴全货币B | 0.5732 | 2.19% |
兴全天添益货币A | 0.5804 | 2.10% |
兴全添利宝货币 | 0.5492 | 1.99% |
兴全货币A | 0.5074 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.47% | -1.59% | -0.12% | 4.06% | -4.56% | -7.79% | -3.30% | -23.20% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
483|2642 | 691|2763 | 2231|2729 | 479|2634 | 791|2486 | 492|2222 | 278|1819 | 698|1176 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
落后 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 2.1024 | 2.1024 | 0.80% | |
2024-03-27 | 2.0858 | 2.0858 | -1.32% | |
2024-03-26 | 2.1137 | 2.1137 | 0.29% | |
2024-03-25 | 2.1076 | 2.1076 | -0.33% | |
2024-03-22 | 2.1146 | 2.1146 | -1.02% |
截至2023-12-31 兴全沪深300指数(LOF)C期末总份额为2.08亿份,相比增加0.43亿份 (本季申购数为1.25亿份,赎回数为0.81亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 18.00 | 32759.48 | 6.09% |
601601 | 中国太保 | 1105.00 | 26297.92 | 4.89% |
002773 | 康弘药业 | 255.00 | 4716.95 | 0.88% |
002044 | 美年健康 | 771.00 | 4633.77 | 0.86% |
300353 | 东土科技 | 321.00 | 3050.64 | 0.57% |
002607 | 中公教育 | 592.00 | 2419.01 | 0.45% |
000066 | 中国长城 | 148.00 | 1507.68 | 0.28% |
000895 | 双汇发展 | 914.00 | 24428.70 | 4.54% |
601318 | 中国平安 | 521.00 | 21032.02 | 3.91% |
601888 | 中国中免 | 197.00 | 16546.35 | 3.08% |