| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信北证50成份指数发起C | 0.9915 | 3.66% |
| 建信北证50成份指数发起A | 0.9929 | 3.66% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9686 | 3.65% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3595 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1982 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.2007 | 3.64% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9924 | 3.64% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3714 | 3.63% |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2225 | 3.60% |
| 天弘北证50成份指数发起C | 1.2197 | 3.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
| 凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
| 凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
| 凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
| 凯石沣混合C | 0.9339 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.42% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.24% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.75% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2969 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.04% | 1.42% | -5.32% | -4.72% | -3.84% | -6.84% | -25.73% | -12.73% |
| 沪深300 | 19.91% | -0.08% | -1.53% | 0.72% | 17.62% | 14.84% | 33.97% | 15.87% |
| 同类平均[混合型] | 29.91% | 0.58% | -1.57% | -0.34% | 22.19% | 26.05% | 32.77% | 12.80% |
| 同类排名[混合型] |
1068|3485 | 832|3648 | 2877|3662 | 1147|3575 | 1592|3434 | 1612|3032 | 1109|1927 | 948|1038 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
 落后 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-05-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-05-30 | 0.9616 | 0.9616 | 1.37% | |
| 2023-05-29 | 0.9486 | 0.9486 | 0.08% | |
| 2023-05-26 | 0.9478 | 0.9478 | 0.67% | |
| 2023-05-25 | 0.9415 | 0.9415 | -0.23% | |
| 2023-05-24 | 0.9437 | 0.9437 | -0.46% |
截至2023-03-31 凯石沣混合A期末总份额为0.08亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 37.54 | 3.21% |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.00 | 26.11 | 2.23% |
| 002156 | 通富微电 | 1.00 | 25.97 | 2.22% |
| 688056 | 莱伯泰科 | 0.00 | 24.62 | 2.10% |
| 688111 | 金山办公 | 0.00 | 24.12 | 2.06% |
| 002368 | 太极股份 | 0.00 | 23.62 | 2.02% |
| 002558 | 巨人网络 | 1.00 | 22.93 | 1.96% |
| 688036 | 传音控股 | 0.00 | 22.82 | 1.95% |
| 300033 | 同花顺 | 0.00 | 22.47 | 1.92% |
| 300418 | 昆仑万维 | 0.00 | 22.45 | 1.92% |
