名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
凯石沣混合A | 0.9616 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | -361.03 | -389.94 | 108.01% | -2.65 | 0.73% | 3.97 | -1.10% |
2022-06-30 | -152.31 | -228.00 | 149.69% | -0.26 | 0.17% | 3.27 | -2.15% |
2021-12-31 | -224.74 | 120.70 | -53.71% | -68.81 | 30.62% | 6.71 | -2.99% |
2021-06-30 | -122.41 | 28.07 | -22.93% | -70.71 | 57.76% | 5.74 | -4.69% |
2020-12-31 | 4318.72 | 4079.04 | 94.45% | 196.53 | 4.55% | 44.31 | 1.03% |
2020-06-30 | 3033.36 | 2632.68 | 86.79% | 0.00 | 0.00% | 34.96 | 1.15% |
2019-12-31 | 1080.74 | 363.75 | 33.66% | 28.35 | 2.62% | -- | -- |