凯石沣混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
6743005.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3961494.53 |
| 股票投资 |
3961494.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15327.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10719826.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47402.44 |
| 应付管理人报酬 |
13772.81 |
| 应付托管费 |
2295.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22870.02 |
| 负债合计 |
88525.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11153960.61 |
| 所有者权益合计 |
10631301.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
10719826.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3145930.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8544843.77 |
| 股票投资 |
8544843.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6933.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11697707.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8467.37 |
| 应付管理人报酬 |
16380.67 |
| 应付托管费 |
2730.11 |
| 应付销售服务费 |
2984.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71603.98 |
| 负债合计 |
102166.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12154278.06 |
| 所有者权益合计 |
11595541.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
11697707.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1453986.43 |
| 结算备付金 |
3000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10459122.45 |
| 股票投资 |
10397114.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62008.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3844.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14916953.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45914.7 |
| 应付管理人报酬 |
18118.31 |
| 应付托管费 |
3019.72 |
| 应付销售服务费 |
2987.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83366.03 |
| 负债合计 |
153405.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12930686.65 |
| 所有者权益合计 |
14763547.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
14916953.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2672694.01 |
| 结算备付金 |
5000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13410916.27 |
| 股票投资 |
13365417.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45499.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3300.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1637.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21088548.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1432.73 |
| 应付管理人报酬 |
26974.66 |
| 应付托管费 |
4495.83 |
| 应付销售服务费 |
4649.64 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85001.08 |
| 负债合计 |
202694.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16771276.58 |
| 所有者权益合计 |
20885853.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
21088548.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12227143.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
23441138.93 |
| 股票投资 |
23168361.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
272777.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2939.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4096.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35675318.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
182303.53 |
| 应付管理人报酬 |
44943.25 |
| 应付托管费 |
7490.55 |
| 应付销售服务费 |
6337.97 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62689.96 |
| 负债合计 |
373983.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26743959.26 |
| 所有者权益合计 |
35301334.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
35675318.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3956338.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
55961646.94 |
| 股票投资 |
44362543.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11599103.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56731.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2270.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59976987.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
356939.18 |
| 应付管理人报酬 |
77938.66 |
| 应付托管费 |
12989.76 |
| 应付销售服务费 |
11730.16 |
| 应付税费 |
29.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165604.84 |
| 负债合计 |
812675.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42383043.39 |
| 所有者权益合计 |
59164311.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
59976987.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2146342.88 |
| 结算备付金 |
5000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
79055664.54 |
| 股票投资 |
63249820.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15805844.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
112822.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
179522.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86494352.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1107065.32 |
| 应付管理人报酬 |
107502.73 |
| 应付托管费 |
17917.08 |
| 应付销售服务费 |
18001.31 |
| 应付税费 |
21.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83120.49 |
| 负债合计 |
1654578.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71107025.99 |
| 所有者权益合计 |
84839773.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
86494352.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45286046.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
326088215.76 |
| 股票投资 |
269403921.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56684293.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
270238.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4164.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
371648665.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1855277.97 |
| 应付管理人报酬 |
492933.07 |
| 应付托管费 |
82155.48 |
| 应付销售服务费 |
60559.91 |
| 应付税费 |
20.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145927.76 |
| 负债合计 |
3964845.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
362248566.54 |
| 所有者权益合计 |
367683819.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
371648665.19 |
