凯石沣混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2504516.68元 |
| 本期利润 |
-2828064.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-335059.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
8301842.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1480707.82元 |
| 本期利润 |
-1174705.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1345426.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1494元 |
| 期末基金资产净值 |
10350742.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-904825.31元 |
| 本期利润 |
-3006305.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2844571.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2528元 |
| 期末基金资产净值 |
14094645.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1013584.32元 |
| 本期利润 |
-1808418.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0767元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6473474.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3248元 |
| 期末基金资产净值 |
26404546.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28016615.57元 |
| 本期利润 |
26871202.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3581元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11647359.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3915元 |
| 期末基金资产净值 |
41659512.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17581834.72元 |
| 本期利润 |
19102485.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6166647.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1275元 |
| 期末基金资产净值 |
57815743.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
948909.0元 |
| 本期利润 |
4749686.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
832253.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
287784934.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.55% |
