| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
| 凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
| 凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
| 凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
| 凯石沣混合A | 0.9616 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.27% | 1.41% | -5.38% | -4.90% | -4.21% | -7.56% | -26.88% | -14.77% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
| 同类排名[混合型] |
1106|3485 | 836|3648 | 2905|3662 | 1181|3575 | 1674|3434 | 1725|3032 | 1164|1927 | 964|1038 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
 落后 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-05-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-05-30 | 0.9339 | 0.9339 | 1.37% | |
| 2023-05-29 | 0.9213 | 0.9213 | 0.09% | |
| 2023-05-26 | 0.9205 | 0.9205 | 0.66% | |
| 2023-05-25 | 0.9145 | 0.9145 | -0.23% | |
| 2023-05-24 | 0.9166 | 0.9166 | -0.47% |
截至2023-03-31 凯石沣混合C期末总份额为0.03亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.40亿份，赎回数为0.40亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 37.54 | 3.21% |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.00 | 26.11 | 2.23% |
| 002156 | 通富微电 | 1.00 | 25.97 | 2.22% |
| 688056 | 莱伯泰科 | 0.00 | 24.62 | 2.10% |
| 688111 | 金山办公 | 0.00 | 24.12 | 2.06% |
| 002368 | 太极股份 | 0.00 | 23.62 | 2.02% |
| 002558 | 巨人网络 | 1.00 | 22.93 | 1.96% |
| 688036 | 传音控股 | 0.00 | 22.82 | 1.95% |
| 300033 | 同花顺 | 0.00 | 22.47 | 1.92% |
| 300418 | 昆仑万维 | 0.00 | 22.45 | 1.92% |
