| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
| 凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
| 凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
| 凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
| 凯石沣混合C | 0.9339 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-20 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.81 | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 42.92 | 27.28 | 63.55% | 4.55 | 10.59% | -- | -- | 6.27 | 14.60% |
| 2022-06-30 | 25.54 | 14.80 | 57.95% | 2.47 | 9.66% | -- | -- | 3.36 | 13.14% |
| 2021-12-31 | 179.18 | 52.65 | 29.38% | 8.77 | 4.90% | 99.79 | 55.69% | 8.71 | 4.86% |
| 2021-06-30 | 104.41 | 32.58 | 31.21% | 5.43 | 5.20% | 54.71 | 52.40% | 4.94 | 4.73% |
| 2020-12-31 | 659.77 | 178.25 | 27.02% | 29.71 | 4.50% | 408.22 | 61.87% | 26.09 | 3.95% |
| 2020-06-30 | 479.64 | 124.09 | 25.87% | 20.68 | 4.31% | 308.45 | 64.31% | 17.46 | 3.64% |
| 2019-12-31 | 456.80 | 180.15 | 39.44% | 30.03 | 6.57% | 203.94 | 44.65% | 27.72 | 6.07% |
