凯石沣混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1017721.56元 |
| 本期利润 |
-1211508.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-223677.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0636元 |
| 期末基金资产净值 |
3293698.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-644136.9元 |
| 本期利润 |
-603828.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
487433.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1242元 |
| 期末基金资产净值 |
4412805.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100563.44元 |
| 本期利润 |
-1032844.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1270005.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23元 |
| 期末基金资产净值 |
6791207.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.23元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-281963.63元 |
| 本期利润 |
-459792.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2083900.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3059元 |
| 期末基金资产净值 |
8896787.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9934850.9元 |
| 本期利润 |
9718303.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4763675.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3771元 |
| 期末基金资产净值 |
17504798.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5518774.26元 |
| 本期利润 |
6434698.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2738252.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1204元 |
| 期末基金资产净值 |
27024030.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
296110.6元 |
| 本期利润 |
1489698.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45218.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
79898885.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.31% |
